Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno Rendiconto 2016 Approvato dal Consiglio federale il 23 maggio 2017 Bilancio dell'AVS al 31 dicembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti
29 697 410 494
28 477 525 769
Quota liquidità Quota investimenti
18 501 745 29 678 908 749
21 266 987 28 456 258 782
Opere sociali
4 696 399 087
4 623 455 610
Conti correnti
4 237 942 553
4 153 398 386
Casse di compensazione Confederazione, IVA Confederazione, contributi Confederazione, tassa sulle case da gioco
3 177 215 409 515 516 506 545 210 638
3 129 484 802 467 022 578 556 891 006
Debitori
3 330 821
1 007 840
Conti competenza
455 125 712
469 049 384
Credito verso l'AI
11 406 233 771
12 229 422 356
Totale Attivi
45 800 043 352
45 330 403 736
3326
2017-1225
FF 2017
31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
B. Passivi Opere sociali
1 132 482 212
1 101 269 388
Conti correnti
9 429 424
15 392 682
Casse di compensazione Confederazione, contributi
6 083 826 3 345 598
3 887 946 11 504 737
Creditori
5 762 664
16 093 344
Contributi AFA
2 043 898
4 234 006
Confederazione, contributi AFA Cantoni, contributi AFA
458 599 1 585 299
470 671 3 763 335
1 024 687 940
965 031 168
830 687 940 194 000 000
770 031 168 195 000 000
Assicurazione contro la disoccupazione (AD) AD, conto corrente AD, ritenuta Accantonamenti
90 558 286
100 518 188
Fondi propri
44 667 561 139
44 229 134 347
Totale Passivi
45 800 043 352
45 330 403 736
Conto d'esercizio dell'AVS 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Rimanenti ricavi
30 862 217 874 8 314 654 402 2 580 913 104 5 878 077
30 414 743 160 8 159 195 263 2 577 586 618 4 965 823 2 513
Totale Ricavi
41 763 663 456
41 156 493 377
B. Spese Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di applicazione Spese amministrative
42 153 729 591 81 269 484 91 465 295 12 596 016 191 141 159
41 371 993 524 76 696 249 84 717 267 11 719 689 189 887 406
Totale Spese
42 530 201 546
41 735 014 134
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale
766 538 089
578 520 757
Risultato degli investimenti, quota Interessi su credito AI a favore dell'AVS
1 082 670 657 122 294 224
236 778 395 256 860 801
438 426 792
558 438 352
D. Risultato d'esercizio totale
3327
FF 2017
Bilancio dell'AI al 31 dicembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti
4 276 684 740
4 264 531 474
Quota liquidità Quota investimenti
2 524 944 4 274 159 796
2 904 276 4 261 627 198
Opere sociali
795 556 617
783 599 420
Conti correnti
682 721 258
661 646 265
Casse di compensazione, debitori Confederazione, IVA Confederazione, contributi
433 596 365 249 124 893
427 370 688 234 275 577
Debitori
7 855 525
12 894 972
Crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione Rimanenti debitori
4 202 074 3 653 451
2 442 237 10 452 735
Prestiti
178 660
169 752
Immobili
28 766 578
30 377 452
Conti competenza
76 034 596
78 510 980
5 072 241 357
5 048 130 894
Totale Attivi B. Passivi Debito verso l'AVS
11 406 233 771
12 229 422 356
Opere sociali
72 241 357
48 130 894
Conti correnti
43 042 477
18 574 873
Casse di compensazione Confederazione, contributi Confederazione, contributi sugli interessi del debito AI
830 263 42 196 593 15 621
530 948 17 968 204 75 721
Creditori
13 640 924
12 279 012
Accantonamenti
15 557 956
17 277 009
6 406 233 771
7 229 422 356
5 000 000 000 11 406 233 771
5 000 000 000 12 229 422 356
5 072 241 357
5 048 130 894
Fondi propri Capitale Perdita differita Totale Passivi
3328
FF 2017
Conto d'esercizio dell'AI 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Rimanenti ricavi
5 171 467 891 3 554 887 786 1 111 624 893 54 711 699 1 826
5 096 369 009 3 693 056 075 1 111 025 577 48 726 075 3 355
Totale Ricavi
9 892 694 095
9 949 180 091
Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di applicazione Spese amministrative Interessi su credito AI a favore dell'AVS
6 463 804 103 1 769 482 416 155 158 447 191 972 001 497 847 599 122 294 224
6 466 965 076 1 724 933 023 166 131 506 178 109 356 511 082 639 256 860 801
Totale Spese
9 200 558 791
9 304 082 401
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale
692 135 304
645 097 690
Risultato degli investimenti, quota
131 053 282
31 480 013
D. Risultato d'esercizio totale
823 188 586
613 617 677
B. Spese
3329
FF 2017
Bilancio delle IPG al 31 dicembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti
866 877 716
902 585 697
Quota liquidità Quota investimenti
811 589 866 066 127
1 037 241 901 548 456
Opere sociali
163 849 132
180 710 583
Conti correnti
139 370 260
152 632 388
39 180
38 559
24 439 692
28 039 636
1 030 726 847
1 083 296 280
Opere sociali
6 704 211
7 658 669
Conti correnti
266 870
189 624
Creditori
1 436 562
1 298 677
Accantonamenti
5 000 779
6 170 367
Fondi propri
1 024 022 637
1 075 637 611
Totale Passivi
1 030 726 847
1 083 296 280
Debitori Conti competenza Totale Attivi B. Passivi
Conto d'esercizio delle IPG 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Rimanenti ricavi
1 658 471 680
1 818 225 479 150
Totale Ricavi
1 658 471 680
1 818 225 628
Prestazioni in denaro Spese amministrative
1 742 115 343 3 401 397
1 699 795 210 3 132 530
Totale Spese
1 745 516 740
1 702 927 740
87 045 060
115 297 888
35 430 085
7 429 478
51 614 975
107 868 410
B. Spese
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato degli investimenti, quota D. Risultato d'esercizio totale
3330
FF 2017
Bilancio della gestione comune degli investimenti AVS, AI e IPG al 31 dicembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti di denaro
3 020 045 412
3 411 535 036
Liquidità Depositi a termine Strumenti del mercato monetario Reverse Repo
2 868 657 597 65 000 000 86 387 815
2 312 756 847 680 000 000 68 778 189 350 000 000
Investimenti
32 231 545 251
30 591 696 570
Prestiti diretti Obbligazioni in franchi svizzeri Obbligazioni in valute estere Azioni svizzere Azioni estere Fondi d'investimento Valori di rimpiazzo positivi Investimenti immobiliari
2 838 763 143 4 327 274 380 10 319 297 607 1 373 502 325 5 129 137 616 7 866 444 605 243 825 575 133 300 000
3 189 344 322 4 938 428 707 9 191 104 592 1 429 123 983 4 774 825 005 6 719 703 828 244 766 133 104 400 000
Debitori
162 183 729
292 318 407
Imposta preventiva / Imposta alla fonte Interessi pro rata Rimanenti crediti Affari in corso Transitori attivi
17 249 742 143 603 338 251 092 1 079 556
19 634 579 156 062 834 531 061 115 082 295 1 007 638
Investimenti materiali
30 301 589
31 194 652
Immobili amministrativi Altri investimenti materiali
27 302 384 2 999 206
27 805 497 3 389 155
35 444 075 981
34 326 744 665
Debiti a breve termine
624 941 309
707 310 228
Altri impegni da investimenti
578 394 026
705 458 477
Valore negativo di sostituzione Transitori passivi
574 389 206 4 004 820
701 236 380 4 222 097
Rimanenti impegni
46 547 283
1 851 751
Impegni diversi Affari in corso
2 233 392 44 313 892
1 851 751
Fondi propri
34 819 134 672
33 619 434 437
Totale Passivi
35 444 075 981
34 326 744 665
Totale Attivi B. Passivi Impegni da investimenti
3331
FF 2017
Risultato della gestione comune degli investimenti 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Risultato degli investimenti Ricavi a titolo di interessi Redditi di capitali Commissioni per prestito di titoli Utili e perdite di capitale realizzati e non realizzati Spese a titolo di interessi Risultato investimento immobiliare
403 232 686 226 440 044 3 897 379 673 196 361 60 396 339 2 783 893
479 266 754 206 631 116 4 123 125 840 951 300 128 183 890 3 426 309
1 249 154 024
275 687 886
IVA Commissioni per la gestione esterna Rimanenti commissioni Onorari Onorari di revisione Spese d'esercizio Risultato immobili Ammortamento immobili
552 433 11 652 368 3 537 646 887 840 168 592 20 865 909 200 573 1 906 271
554 789 11 336 335 3 520 092 1 197 266 369 062 18 578 796 160 806 1 887 396
Totale
39 771 633
37 604 542
1 209 382 392
313 292 427
Totale B. Spese di gestione del Fondo
C. Risultato della gestione del Fondo
2 maggio 2017
3332
Ufficio centrale di compensazione