Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno Approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 2013 Conto d'esercizio AVS 2012 Fr.
2011 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Rimanenti ricavi
28 874 979 468 7 584 945 524 2 591 823 544 6 360 246 67 109
28 306 020 530 7 439 303 895 2 624 425 598 3 649 235 581 885
Totale
39 058 175 891
38 373 981 143
B. Spese Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di applicazione Spese amministrative Spese Fondo di compensazione, quota
38 411 063 571 88 181 336 113 021 624 12 453 959 146 065 762 26 889 061
37 621 802 882 112 742 201 112 024 494 26 955 262 152 118 342 27 062 160
Totale
38 797 675 313
38 052 705 341
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato degli investimenti, quota Interessi su credito AI a favore dell'AVS
260 500 578 1 466 965 713 298 876 590
321 275 802 367 909 468 298 876 590
D. Risultato d'esercizio totale
2 026 342 881
988 061 860
Bilancio AVS al 31 dicembre 2012 31.12.2012 Fr.
01.01.2012 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti Opere sociali Conti correnti / Debitori Casse di compensazione, debitori Confederazione, IVA Confederazione, contributi Confederazione, tassa sulle case da gioco Rimanenti debitori
2013-1149
23 849 871 333 18 586 978 23 831 284 355
21 297 130 718 141 589 419 21 155 541 299
5 019 426 175 4 507 340 175 3 274 364 650 520 218 314 0 705 409 089 7 348 122
4 905 546 410 4 396 870 410 3 056 866 897 575 871 794 2 303 895 757 150 095 4 677 729
4119
31.12.2012 Fr.
Conti competenza Ricavi in conti competenza
01.01.2012 Fr.
512 086 000 512 086 000
508 676 000 508 676 000
Credito verso l'AI Credito verso l'AI
14 351 568 290 14 351 568 290
14 943 829 504 14 943 829 504
Totale Attivi
43 220 865 798
41 146 506 632
1 048 069 354 14 891 934 9 054 476 5 837 458
1 000 053 069 4 545 043 0 4 545 043
4 586 045 1 762 697 2 823 348
7 946 072 3 456 048 4 490 024
933 076 741 749 076 741 184 000 000
901 366 176 708 366 176 193 000 000
95 514 634 95 514 634
86 195 778 86 195 778
Fondi propri Capitale
42 172 796 444 42 172 796 444
40 146 453 563 40 146 453 563
Totale Passivi
43 220 865 798
41 146 506 632
B. Passivi Opere sociali Conti correnti/ Creditori Confederazione, contributi Rimanenti creditori Contributi AFA Confederazione, contributi AFA Cantoni, contributi AFA Assicurazione contro la disoccupazione (AD) AD, conto corrente AD, ritenuta Accantonamenti Accantonamento per perdite sui contributi
Conto d'esercizio AI 2012 Fr.
2011 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Rimanenti ricavi
4 839 953 379 3 690 245 775 1 090 041 437 68 548 162 46 677
4 744 728 701 3 751 410 563 855 468 355 81 516 822 380 003
Totale
9 688 835 430
9 433 504 444
B. Spese Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di applicazione Spese amministrative Spese Fondo di compensazione, quota Interessi su credito AI a favore dell'AVS Rimanenti spese
6 677 142 599 1 495 364 811 168 472 869 151 010 154 499 018 093 4 665 698 298 876 590 0
6 870 687 885 1 459 776 163 198 347 691 167 129 323 457 982 354 3 991 631 298 876 590 0
Totale
9 294 550 814
9 456 791 637
4120
2012 Fr.
2011 Fr.
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato degli investimenti, quota
394 284 616 200 611 736
23 287 193 20 652 055
D. Risultato d'esercizio totale
594 896 352
2 635 138
Bilancio AI al 31 dicembre 2012 31.12.2012 Fr.
01.01.2012 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti
4 184 916 487 2 547 533 4 182 368 954
4 193 518 341 186 020 604 4 007 497 737
844 368 276 709 572 601 448 784 735 248 541 437 9 045 659 2 161 778 1 038 992
847 847 768 711 320 606 419 792 073 287 468 355 0 3 527 794 532 384
249 944 249 944
255 121 255 121
Immobili Immobili
48 902 731 48 902 731
51 305 041 51 305 041
Conti competenza Ricavi in conti competenza
85 643 000 85 643 000
84 967 000 84 967 000
5 029 284 763
5 041 366 109
Opere sociali Conti correnti / Debitori Casse di compensazione, debitori Confederazione, IVA Confedratizione contributi Crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione Rimanenti debitori Prestiti Prestiti dell'AI agli assicurati
Totale Attivi B. Passivi Debito verso l'AVS Debito dell'AI verso l'AVS Opere sociali Conti correnti / Creditori Confederazione, contributi Rimanenti creditori Conti competenza Sussidi NPC Accantonamenti Accantonamento per perdite sui contributi
14 351 568 290 14 351 568 290
14 943 829 504 14 943 829 504
29 284 763 12 798 062 85 12 797 977
44 001 247 29 159 443 18 789 553 10 369 890
0 0
0 0
16 486 701 16 486 701
14 841 804 14 841 804
4121
Fondi propri Capitale Perdita differita Totale Passivi
31.12.2012 Fr.
01.01.2012 Fr.
9 351 568 290 5 000 000 000 14 351 568 290
9 946 464 642 4 997 364 862 14 943 829 504
5 029 284 763
5 041 366 109
Conto d'esercizio IPG 2012 Fr.
2011 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Rimanenti ricavi
1 726 519 649 2 134
1 702 789 199 7 435
Totale
1 726 521 783
1 702 796 634
B. Spese Prestazioni in denaro Spese amministrative Spese Fondo di compensazione, quota
1 602 335 124 2 935 820 446 946
1 607 797 721 2 614 908 398 200
Totale
1 605 717 890
1 610 810 829
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato degli investimenti, quota
120 803 893 26 936 477
91 985 805 5 281 737
D. Risultato d'esercizio totale
147 740 370
97 267 542
Bilancio IPG al 31 dicembre 2012 31.12.2012 Fr.
01.01.2012 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti
471 910 107 909 833 471 000 274
334 145 033 860 599 333 284 434
Opere sociali Conti correnti / Debitori
190 904 153
180 307 089
160 317 153 160 280 263 36 890
149 962 089 149 925 741 36 348
30 587 000 30 587 000
30 345 000 30 345 000
662 814 260
514 452 122
Casse di compensazione, debitori Rimanenti debitori Conti competenza Ricavi in conti competenza Totale Attivi
4122
31.12.2012 Fr.
01.01.2012 Fr.
B. Passivi Opere sociali Creditori Creditori
5 974 532 86 418 86 418
5 352 764 51 880 51 880
Accantonamenti Accantonamento per perdite sui contributi
5 888 114 5 888 114
5 300 884 5 300 884
Fondi propri Capitale
656 839 728 656 839 728
509 099 358 509 099 358
Totale Passivi
662 814 260
514 452 122
Risultato della gestione comune degli investimenti 2012 Fr.
2011 Fr.
A. Risultato degli investimenti Ricavi a titolo di interessi Redditi di capitali Commissione per prestito di titoli Utili e perdite di capitale realizzati e non realizzati Spese a titolo di interessi
793 360 746 186 621 986 3 642 839 1 104 234 459 393 346 104
793 749 162 179 150 902 4 065 833 178 238 152 404 884 485
Totale
1 694 513 926
393 843 260
613 030 10 479 063 4 902 596 1 830 699 390 786 12 877 213 157 639 389 400 361 278
628 017 11 534 681 5 327 802 1 488 168 391 652 11 586 892 84 929 389 400 20 450
B. Spese di gestione del Fondo IVA Commissioni per la gestione esterna Rimanenti commissioni Onorari Onorari di revisione Spese d'esercizio Risultato immobili Ammortamento immobili Ammortamento altri investimenti materiali Totale C. Risultato della gestione del Fondo Risultato della gestione degli investimenti
32 001 705
31 451 991
1 662 512 221 1 662 512 221
362 391 269 362 391 269
4123
Bilancio della gestione comune degli investimenti AVS, AI e IPG al 31 dicembre 2012 31.12.2012 Fr.
01.01.2012 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti di denaro Liquidità Depositi a termine Strumenti del mercato monetario Reverse Repo
3 872 878 040 3 074 917 703 220 495 585 427 464 752 150 000 000
3 205 804 646 800 469 305 519 730 590 1 685 604 751 200 000 000
25 751 911 640 2 916 712 529 6 053 768 373 7 431 436 553 588 941 334 3 445 667 805 5 030 708 624 284 676 422
22 186 045 415 2 544 592 127 6 672 359 968 6 303 743 712 490 197 017 3 184 107 659 2 868 399 965 122 644 967
215 559 268 17 727 830 189 662 591 7 337 383 0 831 464
203 262 961 15 199 568 186 916 079 732 923 0 414 391
34 627 559 31 074 008 3 553 551
33 842 679 31 376 225 2 466 454
29 874 976 507
25 628 955 701
1 390 322 924 1 235 000 000 1 235 000 000
132 632 231 0 0
138 056 329 133 137 080 4 919 249
124 027 791 118 970 501 5 057 290
17 266 595 3 111 708 14 154 887
8 604 440 2 911 289 5 693 151
Fondi propri Fondi propri
28 484 653 583 28 484 653 583
25 496 323 470 25 496 323 470
Totale Passivi
29 874 976 507
25 628 955 701
Investimenti Prestiti diretti Obbligazioni in franchi svizzeri Obbligazioni in valute estere Azioni svizzere Azioni estere Fondi d'investimento Valore positivo di sostituzione Debitori Imposta preventiva / Imposta alla fonte Interessi pro rata Rimanenti crediti Affari in corso Transitori attivi Investimenti materiali Immobili amministrativi Altri investimenti materiali Totale Attivi B. Passivi Impegni da investimenti Debiti a breve termine REPO Altri impegni da investimenti Valore negativo di sostituzione Transitori passivi Rimanenti impegni Impegni diversi Affari in corso
19 giugno 2013
4124
Ufficio centrale di compensazione