Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung Jahresrechnung 2017 vom Bundesrat am 29. Juni 2018 genehmigt Bilanz der AHV am 31. Dezember 2017 31.12.2017 Fr.
31.12.2016 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
31 827 333 439 17 799 996 31 809 533 443
29 697 410 494 18 501 745 29 678 908 749
Sozialwerk
4 806 096 768
4 696 399 087
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge Bund, Spielbankenabgabe
4 285 551 689 3 161 543 640 571 653 846 6 441 827 545 912 376
4 237 942 553 3 177 215 409 515 516 506 545 210 638
11 859 237
3 330 821
Debitoren FL Beiträge Kantone, Beiträge an FL
452 373
508 233 469
455 125 712
Forderung an die IV
10 284 204 266
11 406 233 771
Total Aktiven
46 917 634 473
45 800 043 352
Abgrenzungskonten
4228
2018-1906
BBl 2018
31.12.2017 Fr.
31.12.2016 Fr.
B. Passiven Sozialwerk
1 163 004 675
1 132 482 212
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, Beiträge
5 364 952 5 364 952
9 429 424 6 083 826 3 345 598
Kreditoren
6 015 061
5 762 664
FL Beiträge Bund, Beiträge an FL Kantone, Beiträge an FL
1 611 254 1 611 254
2 043 898 458 599 1 585 299
1 056 957 424 880 957 424 176 000 000
1 024 687 940 830 687 940 194 000 000
Arbeitslosenversicherung ALV, Kontokorrent ALV, Rückbehalt Rückstellung
93 055 984
90 558 286
Eigenmittel
45 754 629 798
44 667 561 139
Total Passiven
46 917 634 473
45 800 043 352
Betriebsrechnung der AHV 2017 Fr.
2016 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge Bund Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
31 142 840 224 8 463 541 827 2 641 669 624 5 205 275
30 862 217 874 8 314 654 402 2 580 913 104 5 878 077
Total Ertrag
42 253 256 950
41 763 663 456
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand
42 881 571 979 84 159 955 116 434 082 13 143 188 196 464 847
42 153 729 591 81 269 484 91 465 295 12 596 016 191 141 159
Total Aufwand
43 291 774 051
42 530 201 546
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageerfolg, Anteil Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten AHV
1 038 517 101 2 011 523 422 114 062 338
766 538 089 1 082 670 657 122 294 224
1 087 068 659
438 426 792
D. Total Betriebsergebnis
4229
BBl 2018
Bilanz der IV am 31. Dezember 2017 31.12.2017 Fr.
31.12.2016 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
4 185 944 971 2 423 919 4 183 521 052
4 276 684 740 2 524 944 4 274 159 796
Sozialwerk
845 339 931
795 556 617
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge
726 815 354 430 524 015 276 062 230 20 229 109
682 721 258 433 596 365 249 124 893
6 351 101 2 622 650 3 728 450
7 855 525 4 202 074 3 653 451
Debitoren Rückerstattungsforderungen Übrige Debitoren Darlehen
134 993
178 660
Immobilien
27 155 704
28 766 578
Abgrenzungskonten
84 882 780
76 034 596
5 031 284 902
5 072 241 357
10 284 204 266
11 406 233 771
31 284 902
72 241 357
1 471 239 730 574 0.00 740 665
43 042 477 830 263 42 196 593 15 621
Kreditoren
13 791 617
13 640 924
Rückstellung
16 022 046
15 557 956
5 284 204 266 5 000 000 000 10 284 204 266
6 406 233 771 5 000 000 000 11 406 233 771
5 031 284 902
5 072 241 357
Total Aktiven B. Passiven Schuld gegenüber AHV Sozialwerk Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, Beiträge Bund, Beiträge auf Zinsen der IV-Schuld
Eigenmittel Kapital Verlustvortrag Total Passiven
4230
BBl 2018
Betriebsrechnung der IV 2017 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge des Bundes Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
2016 Fr.
5 217 723 043 3 626 088 444 1 141 562 230 45 632 130 3 022
5 171 467 891 3 554 887 786 1 111 624 893 54 711 699 1 826
10 031 008 869
9 892 694 095
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV
6 482 933 851 1 796 003 096 139 407 055 198 488 809 503 577 904 114 062 338
6 463 804 103 1 769 482 416 155 158 447 191 972 001 497 847 599 122 294 224
Total Aufwand
9 234 473 053
9 200 558 791
796 535 816 325 493 689
692 135 304 131 053 282
1 122 029 505
823 188 586
Total Ertrag
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil D. Total Betriebsergebnis
4231
BBl 2018
Bilanz der EO am 31. Dezember 2017 31.12.2017 Fr.
31.12.2016 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
877 574 888 779 117 876 795 771
866 877 716 811 589 866 066 127
Sozialwerk
165 700 926
163 849 132
Kontokorrente
138 382 719
139 370 260
Debitoren
34 456
39 180
27 283 751
24 439 692
1 043 275 814
1 030 726 847
6 843 671
6 704 211
234 827
266 870
Kreditoren
1 458 893
1 436 562
Rückstellung
5 149 951
5 000 779
Eigenmittel
1 036 432 143
1 024 022 637
Total Passiven
1 043 275 814
1 030 726 847
Abgrenzungskonten Total Aktiven B. Passiven Sozialwerk Kontokorrente
Betriebsrechnung der EO 2017 Fr.
2016 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Andere Erträge
1 675 375 143
1 658 471 680
Total Ertrag
1 675 375 143
1 658 471 680
B. Aufwand Geldleistungen Verwaltungsaufwand
1 720 594 622 3 360 737
1 742 115 343 3 401 397
Total Aufwand
1 723 955 359
1 745 516 740
48 580 216 60 989 723
87 045 060 35 430 085
12 409 507
51 614 975
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil D. Total Betriebsergebnis
4232
BBl 2018
Gemeinsame Anlageverwaltung der AHV, IV und EO Bilanz am 31. Dezember 2017 31.12.2017 Fr.
31.12.2016 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere Flüssige Mittel Festgelder Geldmarktinstrumente Reverse Repo
3 221 346 415 3 176 120 504 45 225 911
3 020 045 412 2 868 657 597 65 000 000 86 387 815
Anlagen Direkte Darlehen Obligationen Franken Obligationen Fremdwährungen Aktien Schweiz Aktien Ausland Anlagefonds Positive Wiederbeschaffungswerte Anlageimmobilien
34 011 189 915 2 559 191 037 4 218 656 515 10 649 876 696 1 465 959 512 5 645 059 384 9 195 600 674 125 146 097 151 700 000
32 231 545 251 2 838 763 143 4 327 274 380 10 319 297 607 1 373 502 325 5 129 137 616 7 866 444 605 243 825 575 133 300 000
Debitoren Verrechnungsteuer / Quellensteuer Marchzinsen Übrige Forderungen Schwebende Geschäfte Transitorische Aktiven
157 671 380 22 172 892 129 785 081 4 768 990 944 417
162 183 729 17 249 742 143 603 338 251 092 1 079 556
29 928 318 26 774 384 3 153 934
30 301 589 27 302 384 2 999 206
37 420 136 028
35 444 075 981
550 285 762
624 941 309
Sachanlagen Verwaltungsliegenschaft Andere Sachanlagen Total Aktiven B. Passiven Verpflichtungen aus Anlagen Kurzfristige Schulden
Andere Schulden aus Anlagen Negative Wiederbeschaffungswerte Transitorische Passiven
438 011 837 432 773 342 5 238 495
578 394 026 574 389 206 4 004 820
Andere Verpflichtungen Übrige Verpflichtungen Schwebende Geschäfte
112 273 925 1 141 218 111 132 707
46 547 283 2 233 392 44 313 892
Eigenmittel
36 869 850 266
34 819 134 672
Total Passiven
37 420 136 028
35 444 075 981
4233
BBl 2018
Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung 2017 Fr.
2016 Fr.
A. Anlageresultat Zinserträge Kapitalerträge Kommission für Ausleihe von Wertschriften Realisierte/ nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste Zinsaufwand Resultat der Anlageimmobilie
441 948 924 265 045 529 3 549 085 1 742 723 369 58 853 425 3 593 352
403 232 686 226 440 044 3 897 379 673 196 361 60 396 339 2 783 893
Total
2 398 006 834
1 249 154 024
B. Kosten Fondsverwaltung MWST Externe Managementgebühren Übrige Kommissionen Honorare Revisionshonorare Betriebsaufwand Liegenschaftsresultat Abschreibungen
702 336 14 580 319 3 697 877 953 354 365 761 22 492 510 253 649 1 612 573
552 433 11 652 368 3 537 646 887 840 168 592 20 865 909 200 573 1 906 271
Total
44 658 379
39 771 633
2 353 348 455
1 209 382 392
C. Resultat Fondsverwaltung
11. Mai 2018
4234
Zentrale Ausgleichsstelle