Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assuranceinvalidité et du régime des allocations pour perte de gain Comptes de l'exercice 2016 Approuvés par le Conseil fédéral le 23 mai 2017 Bilan de l'AVS au 31 décembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements
29 697 410 494
28 477 525 769
Quote-part liquidités Quote-part placements
18 501 745 29 678 908 749
21 266 987 28 456 258 782
OEuvres sociales
4 696 399 087
4 623 455 610
Comptes courants
4 237 942 553
4 153 398 386
Caisses de compensation Confédération, TVA Confédération, contributions Confédération, impôts sur les maisons de jeux
3 177 215 409 515 516 506 545 210 638
3 129 484 802 467 022 578 556 891 006
3 330 821
1 007 840
455 125 712
469 049 384
Créance envers l'AI
11 406 233 771
12 229 422 356
Total Actifs
45 800 043 352
45 330 403 736
Débiteurs Comptes de régularisation
3632
2017-1225
FF 2017
31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
B. Passifs OEuvres sociales
1 132 482 212
1 101 269 388
Comptes courants
9 429 424
15 392 682
Caisses de compensation Confédération, contributions
6 083 826 3 345 598
3 887 946 11 504 737
Créanciers
5 762 664
16 093 344
Contributions AFA
2 043 898
4 234 006
Confédération, contributions AFA Cantons, contributions AFA
458 599 1 585 299
470 671 3 763 335
Assurance chômage
1 024 687 940
965 031 168
AC, compte courant AC, retenue
830 687 940 194 000 000
770 031 168 195 000 000
Provisions
90 558 286
100 518 188
Capital
44 667 561 139
44 229 134 347
Total Passifs
45 800 043 352
45 330 403 736
Compte d'exploitation de l'AVS 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Contributions de la Confédération Parts fiscales Recettes d'actions récursoires Autres produits
30 862 217 874 8 314 654 402 2 580 913 104 5 878 077
30 414 743 160 8 159 195 263 2 577 586 618 4 965 823 2 513
Total Produits
41 763 663 456
41 156 493 377
B. Charges Prestations en espèces Frais pour mesures individuelles Subventions à des org. d'utilité publique Frais d'instruction Frais d'administration
42 153 729 591 81 269 484 91 465 295 12 596 016 191 141 159
41 371 993 524 76 696 249 84 717 267 11 719 689 189 887 406
Total Charges
42 530 201 546
41 735 014 134
C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre
766 538 089
578 520 757
Résultat des placements, quote-part Intérêts en faveur de l'AVS sur la créance envers l'AI
1 082 670 657 122 294 224
236 778 395 256 860 801
438 426 792
558 438 352
D. Résultat d'exploitation total
3633
FF 2017
Bilan de l'AI au 31 décembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements
4 276 684 740
4 264 531 474
Quote-part liquidités Quote-part placements
2 524 944 4 274 159 796
2 904 276 4 261 627 198
OEuvres sociales
795 556 617
783 599 420
Comptes courants
682 721 258
661 646 265
Caisses de compensation Confédération, TVA Confédération, contributions
433 596 365 249 124 893
427 370 688 234 275 577
Débiteurs
7 855 525
12 894 972
Prestations à restituer Autres débiteurs
4 202 074 3 653 451
2 442 237 10 452 735
Prêts de l'AI aux assurés
178 660
169 752
Immeubles
28 766 578
30 377 452
Comptes de régularisation
76 034 596
78 510 980
5 072 241 357
5 048 130 894
Total Actifs B. Passifs Dette envers l'AVS
11 406 233 771
12 229 422 356
OEuvres sociales
72 241 357
48 130 894
Comptes courants
43 042 477
18 574 873
Caisses de compensation Confédération, contributions Confédération, contributions aux intérêts sur la dette de l'AI
830 263 42 196 593
530 948 17 968 204
15 621
75 721
Créanciers
13 640 924
12 279 012
Provisions
15 557 956
17 277 009
Fonds propres
6 406 233 771
7 229 422 356
Capital Perte reportée
5 000 000 000 11 406 233 771
5 000 000 000 12 229 422 356
Total Passifs
5 072 241 357
5 048 130 894
3634
FF 2017
Compte d'exploitation de l'AI 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Contributions Parts fiscales Actions récursoires Autres produits
5 171 467 891 3 554 887 786 1 111 624 893 54 711 699 1 826
5 096 369 009 3 693 056 075 1 111 025 577 48 726 075 3 355
Total Produits
9 892 694 095
9 949 180 091
Prestations en espèces Frais pour mesures individuelles Subventions aux institutions Frais d'instruction Frais d'administration Intérêts en faveur de l'AVS sur la créance envers l'AI
6 463 804 103 1 769 482 416 155 158 447 191 972 001 497 847 599 122 294 224
6 466 965 076 1 724 933 023 166 131 506 178 109 356 511 082 639 256 860 801
Total Charges
9 200 558 791
9 304 082 401
C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre
692 135 304
645 097 690
Résultat des placements, quote-part
131 053 282
31 480 013
D. Résultat d'exploitation total
823 188 586
613 617 677
B. Charges
3635
FF 2017
Bilan des APG au 31 décembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements
866 877 716
902 585 697
Quote-part liquidités Quote-part placements
811 589 866 066 127
1 037 241 901 548 456
OEuvres sociales
163 849 132
180 710 583
Comptes courants
139 370 260
152 632 388
Débiteurs
39 180
38 559
24 439 692
28 039 636
1 030 726 847
1 083 296 280
6 704 211
7 658 669
Comptes de régularisation Total Actifs
B. Passifs OEuvres sociales Comptes courants Créanciers Provisions
266 870
189 624
1 436 562
1 298 677
5 000 779
6 170 367
Fonds propres
1 024 022 637
1 075 637 611
Total Passifs
1 030 726 847
1 083 296 280
Compte d'exploitation des APG 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Autres produits
1 658 471 680
1 818 225 479 150
Total Produits
1 658 471 680
1 818 225 628
B. Charges Prestations en espèces Frais d'administration
1 742 115 343 3 401 397
1 699 795 210 3 132 530
Total Charges
1 745 516 740
1 702 927 740
C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre Résultat des placements, quote-part
87 045 060 35 430 085
115 297 888 7 429 478
D. Résultat d'exploitation total
51 614 975
107 868 410
3636
FF 2017
Bilan gestion commune des placements AVS, AI et APG au 31 décembre 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements monétaires
3 020 045 412
3 411 535 036
Avoirs à vue Avoirs à terme Placements sur le marché monétaire Reverse Repo
2 868 657 597 65 000 000 86 387 815
2 312 756 847 680 000 000 68 778 189 350 000 000
Placements
32 231 545 251
30 591 696 570
Prêts directs Obligations en francs Obligations en monnaies étrangères Actions suisses Actions étrangères Fonds de placements Valeurs de remplacement positives Immeubles de placements
2 838 763 143 4 327 274 380 10 319 297 607 1 373 502 325 5 129 137 616 7 866 444 605 243 825 575 133 300 000
3 189 344 322 4 938 428 707 9 191 104 592 1 429 123 983 4 774 825 005 6 719 703 828 244 766 133 104 400 000
Débiteurs
162 183 729
292 318 407
Impôt anticipé / Impôt à la source Intérêts courus Autres avoirs Transactions non dénouées Actifs transitoires
17 249 742 143 603 338 251 092 1 079 556
19 634 579 156 062 834 531 061 115 082 295 1 007 638
Actifs immobilisés
30 301 589
31 194 652
Immeuble administratif Autres immobilisations
27 302 384 2 999 206
27 805 497 3 389 155
35 444 075 981
34 326 744 665
Engagements liés aux placements Dettes à court terme
624 941 309
707 310 228
Autres dettes liées aux placements
578 394 026
705 458 477
Valeurs de remplacement négatives Passifs transitoires
574 389 206 4 004 820
701 236 380 4 222 097
Autres engagements
46 547 283
1 851 751
Engagements divers Transactions non dénouées
2 233 392 44 313 892
1 851 751
Fonds propres
34 819 134 672
33 619 434 437
Total Passifs
35 444 075 981
34 326 744 665
Total Actifs B. Passifs
3637
FF 2017
Résultat de la gestion commune des placements 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Résultat des placements Produits d'intérêts Produits des capitaux Commissions sur prêts de titres Gains / Pertes en capital réalisés et non-réalisés Charges d'intérêts Résultat de l'immeuble de placement Total
403 232 686 226 440 044 3 897 379 673 196 361 60 396 339 2 783 893
479 266 754 206 631 116 4 123 125 840 951 300 128 183 890 3 426 309
1 249 154 024
275 687 886
552 433 11 652 368 3 537 646 887 840 168 592 20 865 909 200 573 1 906 271
554 789 11 336 335 3 520 092 1 197 266 369 062 18 578 796 160 806 1 887 396
B. Frais de gestion des fonds TVA Commissions de gestion externe Autres commissions Honoraires Frais d'audit Frais de fonctionnement Résultat d'exploitation immeuble Amortissements Total C. Résultat gestion des placements
2 mai 2017
3638
39 771 633
37 604 542
1 209 382 392
313 292 427
Centrale de compensation