Fondi di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e del regime delle indennità per perdita di guadagno Rendiconto 2015 Approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 2016 Bilancio dell'AVS al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti
28 477 525 769
28 119 732 697
Quota liquidità Quota investimenti
21 266 987 28 456 258 782
26 035 370 28 093 697 327
Opere sociali
4 623 455 610
4 902 057 714
Conti correnti
4 153 398 386
4 345 766 395
Casse di compensazione Confederazione, IVA Confederazione, contributi Confederazione, tassa sulle case da gioco
3 129 484 802 467 022 578 556 891 006
3 200 278 389 551 081 752 1 367 523 593 038 731
1 007 840
4 019 214
469 049 384
552 272 105
Credito verso l'AI
12 229 422 356
12 843 040 034
Totale attivi
45 330 403 736
45 864 830 445
Debitori Conti di regolarizzazione
4124
2016-1552
FF 2016
31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
B. Passivi Opere sociali
1 101 269 388
1 077 257 746
Conti correnti
15 392 682
3 696 640
Creditori
16 093 344
13 367 716
Contributi AFA
4 234 006
6 303 483
Confederazione, contributi AFA Cantoni, contributi AFA
470 671 3 763 335
1 718 767 4 584 717
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
965 031 168
954 236 825
AD, conto corrente AD, ritenuta
770 031 168 195 000 000
781 236 825 173 000 000
Accantonamenti
100 518 188
99 653 081
Fondi propri
44 229 134 347
44 787 572 699
Totale passivi
45 330 403 736
45 864 830 445
Conto d'esercizio dell'AVS 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Altri ricavi
30 414 743 160 8 159 195 263 2 577 586 618 4 965 823 2 513
29 942 037 945 7 989 367 523 2 608 658 718 6 154 893 279 791
Totale ricavi
41 156 493 377
40 546 498 870
B. Spese Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di esecuzione Spese amministrative
41 371 993 524 76 696 249 84 717 267 11 719 689 189 887 406
40 482 505 181 72 791 462 113 721 195 11 920 116 185 392 089
Totale spese
41 735 014 134
40 866 330 043
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale
578 520 757
319 831 173
Risultato d'investimento, quota Interessi sul credito AI a favore dell'AVS
236 778 395 256 860 801
1 751 710 138 275 307 490
D. Risultato d'esercizio totale
558 438 352
1 707 186 454
4125
FF 2016
Bilancio dell'AI al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti
4 264 531 474
4 255 384 667
Quota liquidità Quota investimenti
2 904 276 4 261 627 198
3 563 035 4 251 821 631
Opere sociali
783 599 420
838 523 893
Conti correnti
661 646 265
700 834 795
Casse di compensazione Confederazione, IVA Confederazione, contributi
427 370 688 234 275 577
437 969 778 262 865 016
Debitori
12 894 972
13 232 995
Crediti derivanti da restituzioni Rimanenti debitori
2 442 237 10 452 735
2 532 228 10 700 767
Mutui
169 752
194 592
Immobili
30 377 452
31 988 326
Conti di regolarizzazione
78 510 980
92 273 186
5 048 130 894
5 093 908 560
Totale attivi B. Passivi Debito verso l'AVS
12 229 422 356
12 843 040 034
Opere sociali
48 130 894
93 908 560
Conti correnti Casse di compensazione Confederazione, contributi Confederazione, contributi agli interessi sul debito AI
18 574 873 530 948 17 968 204 75 721
989 333 505 899
Creditori
12 279 012
75 776 665
Accantonamenti Fondi propri Capitale Perdita riportata Totale passivi
4126
483 434
17 277 009
17 142 562
7 229 422 356
7 843 040 034
5 000 000 000 12 229 422 356
5 000 000 000 12 843 040 034
5 048 130 894
5 093 908 560
FF 2016
Conto d'esercizio dell'AI 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Altri ricavi
5 096 369 009 3 693 056 075 1 111 025 577 48 726 075 3 355
5 018 092 309 3 747 516 566 1 119 365 016 53 724 375 35 176
Totale ricavi
9 949 180 091
9 938 733 442
Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni Spese di esecuzione Spese amministrative Interessi sul credito AI a favore dell'AVS
6 466 965 076 1 724 933 023 166 131 506 178 109 356 511 082 639 256 860 801
6 506 943 839 1 648 704 895 145 377 410 177 704 548 500 160 534 275 307 490
Totale spese
9 304 082 401
9 254 198 716
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale
645 097 690
684 534 726
Risultato d'investimento, quota
31 480 013
237 799 732
D. Risultato d'esercizio totale
613 617 677
922 334 458
B. Spese
4127
FF 2016
Bilancio delle IPG al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti
902 585 697 1 037 241 901 548 456
785 913 333 1 272 513 784 640 820
Opere sociali
180 710 583
189 411 455
Conti correnti
152 632 388
156 417 778
Debitori
38 559
38 968
28 039 636
32 954 709
1 083 296 280
975 324 788
Opere sociali
7 658 669
7 555 587
Conti correnti
189 624
180 678
Creditori
1 298 677
1 252 558
Accantonamenti
6 170 367
6 122 351
Fondi propri
1 075 637 611
967 769 201
Totale passivi
1 083 296 280
975 324 788
Conti di regolarizzazione Totale attivi B. Passivi
Conto d'esercizio delle IPG 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Altri ricavi
1 818 225 479 150
1 790 345 818 1 420
Totale ricavi
1 818 225 628
1 790 347 238
B. Spese Prestazioni in denaro Spese amministrative
1 699 795 210 3 132 530
1 665 524 477 2 938 199
Totale spese
1 702 927 740
1 668 462 677
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato d'investimento, quota
115 297 888 7 429 478
121 884 561 47 951 314
D. Risultato d'esercizio totale
107 868 410
169 835 875
4128
FF 2016
Bilancio della gestione comune degli investimenti AVS, AI e IPG al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Attivi Liquidità e titoli del mercato monetario
3 411 535 036
2 158 929 704
Liquidità Depositi a termine Strumenti del mercato monetario Reverse Repo
2 312 756 847 680 000 000 68 778 189 350 000 000
1 639 965 793 355 000 000 163 963 912 -
30 591 696 570
31 410 042 749
3 189 344 322 4 938 428 707 9 191 104 592 1 429 123 983 4 774 825 005 6 719 703 828 244 766 133 104 400 000
3 087 086 440 6 910 654 799 9 601 964 443 1 492 063 093 4 616 622 406 5 368 081 304 261 570 262 72 000 000
Debitori
292 318 407
683 804 167
Imposta preventiva / Imposta alla fonte Interessi pro rata Altri crediti Transazioni in sospeso Transitori attivi
19 634 579 156 062 834 531 061 115 082 295 1 007 638
20 585 775 197 293 308 1 193 004 463 922 087 809 992
Investimenti materiali
31 194 652
32 201 816
Immobili amministrativi Altri investimenti materiali
27 805 497 3 389 155
28 333 497 3 868 319
34 326 744 665
34 284 978 436
Debiti a breve termine
707 310 228
1 154 818 658 400 000 000
Altri impegni da investimenti Valore negativo di sostituzione Transitori passivi
705 458 477 701 236 380 4 222 097
751 230 511 746 772 573 4 457 938
1 851 751 1 851 751 -
3 588 147 3 588 147 -
Fondi propri
33 619 434 437
33 130 159 778
Totale passivi
34 326 744 665
34 284 978 436
Investimenti Prestiti diretti Obbligazioni in franchi svizzeri Obbligazioni in valute estere Azioni svizzere Azioni estere Fondi d'investimento Valori di rimpiazzo positivi Investimenti immobiliari
Totale attivi B. Passivi Impegni da investimenti
Altri impegni Impegni rimanenti Transazioni in sospeso
4129
FF 2016
Risultato della gestione comune degli investimenti 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Risultato d'investimento Ricavi da interessi Proventi di capitali Commissioni per prestito di titoli Utili/perdite di capitale realizzati/non realizzati Oneri per interessi Risultato investimento immobiliare
479 266 754 206 631 116 4 123 125 840 951 300 128 183 890 3 426 309
626 227 760 195 035 496 3 015 565 1 445 814 165 236 853 778 4 221 978
Totale
275 687 886
2 037 461 184
B. Spese di gestione dei Fondi IVA Commissioni per la gestione esterna Altre commissioni Onorari Onorari per revisioni Spese d'esercizio Risultato gestione immobili Ammortamenti
554 789 11 336 335 3 520 092 1 197 266 369 062 18 578 796 160 806 1 887 396
584 725 12 580 356 3 724 904 1 876 925 340 862 15 543 785 174 525 3 473 185
Totale
37 604 542
38 299 267
313 292 427
1 999 161 917
C. Risultato della gestione dei Fondi
21 giugno 2016
4130
Ufficio centrale di compensazione