Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno Approvato dal Consiglio federale il 31 maggio 2012 Conto d'esercizio AVS 2011 Fr.
2010 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Rimanenti ricavi
28 306 020 529 7 439 303 895 2 624 425 598 3 649 235 581 885
27 461 454 663 7 156 093 111 2 619 675 349 10 188 350 0
Totale
38 373 981 142
37 247 411 473
B. Spese Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di applicazione Spese amministrative Spese Fondo di compensazione, quota
37 621 802 882 112 742 201 112 024 494 26 955 262 152 118 342 27 062 160
36 214 895 062 109 876 897 117 571 940 22 080 357 109 683 043 29 949 536
Totale
38 052 705 341
36 604 056 835
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato degli investimenti, quota Interessi su credito AI a favore dell'AVS
321 275 802 367 909 468 298 876 590
643 354 638 1 088 969 526 158 478 676
D. Risultato d'esercizio totale
988 061 860
1 890 802 840
Bilancio AVS al 31 dicembre 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti Opere sociali Conti correnti / Debitori Casse di compensazione, debitori Confederazione, IVA Confederazione, contributi Confederazione, tassa sulle case da gioco Rimanenti debitori
2012-1111
21 297 130 718 141 589 419 21 155 541 299
20 319 952 626 2 048 114 20 317 904 512
4 905 546 410 4 396 870 410 3 056 866 896 575 871 794 2 303 895 757 150 095 4 677 730
4 821 550 655 4 267 401 827 2 857 630 266 597 579 113 0 795 978 021 16 214 427
5921
31.12.2011 Fr.
Conti competenza Ricavi in conti competenza
01.01.2011 Fr.
508 676 000 508 676 000
554 148 828 554 148 828
Credito verso l'AI Credito verso l'AI
14 943 829 504 14 943 829 504
14 943 829 504 14 943 829 504
Totale Attivi
41 146 506 632
40 085 332 785
1 000 053 069 4 545 043 0 4 545 043
926 941 082 12 087 973 6 020 888 6 067 085
7 946 072 3 456 048 4 490 024
584 713 408 462 176 251
901 366 175 708 366 175 193 000 000
778 846 718 623 846 718 155 000 000
86 195 779 86 195 779
135 421 678 135 421 678
Fondi propri Capitale
40 146 453 563 40 146 453 563
39 158 391 703 39 158 391 703
Totale Passivi
41 146 506 632
40 085 332 785
B. Passivi Opere sociali Conti correnti/ Creditori Confederazione, contributi Rimanenti creditori Contributi AFA Confederazione, contributi AFA Cantoni, contributi AFA Assicurazione contro la disoccupazione (AD) AD, conto corrente AD, ritenuta Accantonamenti Accantonamento per perdite sui contributi
Conto d'esercizio AI 2011 Fr.
2010 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Rimanenti ricavi
4 744 728 701 3 751 410 563 855 468 355 81 516 822 380 003
4 604 516 441 3 476 054 217 0 95 214 552 27 794
Totale
9 433 504 444
8 175 813 004
B. Spese Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di applicazione Spese amministrative Spese Fondo di compensazione, quota Interessi su credito AI a favore dell'AVS Rimanenti spese
6 870 687 886 1 459 776 163 198 347 691 167 129 322 457 982 354 3 991 631 298 876 590 0
6 857 621 431 1 439 489 176 152 465 381 161 867 860 447 030 222 0 158 478 676 3 378 010
Totale
9 456 791 637
9 220 330 756
5922
2011 Fr.
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato degli investimenti, quota D. Risultato d'esercizio totale
2010 Fr.
23 287 193 20 652 055
1 044 517 752 0
2 635 138
1 044 517 752
Bilancio AI al 31 dicembre 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti
4 193 518 341 186 020 604 4 007 497 737
4 508 428 445 3 735 073 4 504 693 372
847 847 768 711 320 606 419 792 073 287 468 355 3 527 794 532 384
561 185 634 414 580 397 402 047 399 0 4 763 911 7 769 087
255 121 255 121
377 000 377 000
Immobili Immobili
51 305 041 51 305 041
53 291 978 53 291 978
Conti competenza Ricavi in conti competenza
84 967 000 84 967 000
92 936 259 92 936 259
Disavanzo di bilancio Perdita riportata
14 943 829 504 14 943 829 504
14 943 829 504 14 943 829 504
Totale Attivi
19 985 195 613
20 013 443 583
Debito verso l'AVS Debito dell'AI verso l'AVS
14 943 829 504 14 943 829 504
14 943 829 504 14 943 829 504
Opere sociali Conti correnti / Creditori Confederazione, contributi Rimanenti creditori
44 001 247 29 159 443 18 789 553 10 369 890
69 614 079 15 392 184 4 121 783 11 270 401
0 0
31 510 335 31 510 335
14 841 804 14 841 804
22 711 560 22 711 560
Opere sociali Conti correnti / Debitori Casse di compensazione, debitori Confederazione, IVA Crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione Rimanenti debitori Prestiti Prestiti dell'AI agli assicurati
B. Passivi
Conti competenza Sussidi NPC Accantonamenti Accantonamento per perdite sui contributi
5923
31.12.2011 Fr.
Fondi propri Capitale Totale Passivi
01.01.2011 Fr.
4 997 364 862 4 997 364 862
5 000 000 000 5 000 000 000
19 985 195 613
20 013 443 583
Conto d'esercizio IPG 2011 Fr.
2010 Fr.
A. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Rimanenti ricavi
1 702 789 200 7 435
985 024 001 3 378 010
Totale
1 702 796 635
988 402 011
B. Spese Prestazioni in denaro Spese amministrative Spese Fondo di compensazione, quota
1 607 797 721 2 614 908 398 200
1 600 802 974 1 902 891 459 836
Totale
1 610 810 829
1 603 165 701
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato degli investimenti, quota
91 985 806 5 281 736
614 763 690 17 576 473
D. Risultato d'esercizio totale
97 267 542
597 187 217
Bilancio IPG al 31 dicembre 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti
334 145 033 860 600 333 284 433
311 574 194 70 241 311 503 953
Opere sociali Conti correnti / Debitori Casse di compensazione, debitori Rimanenti debitori
180 307 089 149 962 089 149 925 741 36 348
106 103 330 86 188 417 86 153 014 35 403
30 345 000 30 345 000
19 914 913 19 914 913
514 452 122
417 677 524
Conti competenza Ricavi in conti competenza Totale Attivi
5924
31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
B. Passivi Opere sociali Creditori Creditori
5 352 764 51 881 51 881
5 845 708 978 945 978 945
Accantonamenti Accantonamento per perdite sui contributi
5 300 883 5 300 883
4 866 763 4 866 763
Fondi propri Capitale
509 099 358 509 099 358
411 831 816 411 831 816
Totale Passivi
514 452 122
417 677 524
Risultato della gestione comune degli investimenti 2011 Fr.
A. Risultato degli investimenti Ricavi a titolo di interessi Redditi di capitali Commissione per prestito di titoli Utili e perdite di capitale realizzati e non realizzati Spese a titolo di interessi Totale
2010 Fr.
793 749 162 179 150 902 4 065 833 178 238 152 404 884 485
510 749 039 200 191 726 3 227 027 439 814 606 47 436 398
393 843 260
1 106 546 000
B. Spese di gestione del Fondo IVA Commissioni per la gestione esterna Rimanenti commissioni Onorari Onorari di revisione Spese d'esercizio Risultato immobili Ammortamento immobili Ammortamento altri investimenti materiali
628 017 11 534 682 5 327 802 1 488 168 391 652 11 586 892 84 929 389 400 20 450
531 167 13 428 034 3 121 295 580 022 346 511 12 034 026 274 567 93 750 0
Totale
31 451 992
30 409 372
362 391 268 362 391 268
1 076 136 628 1 076 136 628
C. Risultato della gestione del Fondo Risultato della gestione degli investimenti
5925
Bilancio della gestione comune degli investimenti AVS, AI e IPG al 31 dicembre 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Attivi Liquidità e investimenti di denaro Liquidità Depositi a termine Strumenti del mercato monetario Reverse Repo
3 205 804 646 800 469 305 519 730 590 1 685 604 751 200 000 000
2 699 148 494 324 598 826 412 055 633 764 494 035 1 198 000 000
22 186 045 415 2 544 592 126 6 672 359 968 6 303 743 712 490 197 018 3 184 107 659 2 868 399 965 122 644 967
22 258 074 734 1 891 239 000 5 671 484 615 7 060 654 478 492 514 515 3 657 829 465 2 764 086 471 720 266 190
203 262 960 15 199 568 186 916 079 732 922 0 414 391
225 553 678 12 492 840 186 847 802 3 510 476 21 693 609 1 008 951
33 842 680 31 376 225 2 466 455
30 937 517 30 937 517 0
25 628 955 701
25 213 714 424
Impegni da investimenti Debiti a breve termine Impegni bancari a breve termine
132 632 231 0 0
79 612 586 25 577 143 25 577 143
Altri impegni da investimenti Valore negativo di sostituzione Transitori passivi
124 027 791 118 970 501 5 057 290
51 423 456 46 898 890 4 524 566
8 604 440 2 911 289 5 693 151
2 611 988 2 611 988 0
Fondi propri Fondi propri
25 496 323 470 25 496 323 470
25 134 101 837 25 134 101 837
Totale Passivi
26 628 955 701
25 213 714 424
Investimenti Prestiti diretti Obbligazioni in franchi svizzeri Obbligazioni in valute estere Azioni svizzere Azioni estere Fondi d'investimento Valore positivo di sostituzione Debitori Imposta preventiva / Imposta alla fonte Interessi pro rata Rimanenti crediti Affari in corso Transitori attivi Investimenti materiali Immobili amministrativi Altri investimenti materiali Totale Attivi B. Passivi
Rimanenti impegni Impegni diversi Affari in corso
3 luglio 2012
5926
Ufficio centrale di compensazione