Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung Vom Bundesrat am 24. Juni 2014 genehmigt Bilanz der AHV am 31. Dezember 2013 31.12.2013 Fr.
31.12.2012 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
25 321 111 113 21 174 939 25 299 936 174
23 849 871 333 18 586 978 23 831 284 355
Sozialwerk
5 045 088 632
5 019 426 175
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Spielbankenabgabe
4 449 937 799 3 236 226 996 576 643 808 637 066 995
4 499 992 053 3 274 364 650 520 218 314 705 409 089
1 059 672
7 348 122
Debitoren Abgrenzungskonten
594 091 161
512 086 000
Forderung an die IV
13 765 374 492
14 351 568 290
Total Aktiven
44 131 574 237
43 220 865 798
B. Passiven Sozialwerk
1 051 187 992
1 048 069 354
Kontokorrente
5 703 840
9 054 476
Kreditoren
8 866 616
5 837 458
FL Beiträge Bund, Beiträge an FL Kantone, Beiträge an FL
3 697 698 1 358 132 2 339 566
4 586 045 1 762 697 2 823 348
936 779 155 768 779 155 168 000 000
933 076 741 749 076 741 184 000 000
Arbeitslosenversicherung ALV, Kontokorrent ALV, Rückbehalt Rückstellung
96 140 683
95 514 634
Eigenmittel
43 080 386 245
42 172 796 444
Total Passiven
44 131 574 237
43 220 865 798
5940
2014-1408
Betriebsrechnung der AHV 2013 Fr.
2012 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge Bund Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
29 539 048 688 7 815 296 160 2 625 855 573 7 442 663 1 848 857
28 874 979 468 7 584 945 524 2 591 823 544 6 360 246 67 109
Total Ertrag
39 989 491 941
39 058 175 891
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand
39 599 868 425 67 004 266 114 285 706 10 409 815 184 371 222
38 411 063 571 88 181 336 113 021 624 12 453 959 172 954 823
Total Aufwand
39 975 939 434
38 797 675 313
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageerfolg, Anteil Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten AHV
13 552 507 607 005 928 287 031 366
260 500 578 1 466 965 713 298 876 590
D. Total Betriebsergebnis
907 589 801
2 026 342 881
5941
Bilanz der IV am 31. Dezember 2013 31.12.2013 Fr.
31.12.2012 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
4 170 058 703 2 913 639 4 167 145 064
4 184 916 487 2 547 533 4 182 368 954
Sozialwerk
866 529 079
844 368 276
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge
720 665 366 445 299 865 275 365 501
706 371 831 448 784 735 248 541 437 9 045 659
12 837 544 1 579 651 11 257 893
3 200 770 2 161 778 1 038 992
Debitoren Rückerstattungsforderungen Übrige Debitoren Darlehen
234 513
249 944
Immobilien
33 469 143
48 902 731
Abgrenzungskonten
99 322 513
85 643 000
5 036 587 782
5 029 284 763
13 765 374 492
14 351 568 290
36 587 782
29 284 763
7 944 296 7 764 837 179 459
85 85
Kreditoren
12 049 489
12 797 977
Rückstellung
16 593 997
16 486 701
8 765 374 492 5 000 000 000 13 765 374 492
9 351 568 290 5 000 000 000 14 351 568 290
5 036 587 782
5 029 284 763
Total Aktiven B. Passiven Schuld gegenüber AHV Sozialwerk Kontokorrente Bund, Beiträge Bund, Beiträge auf Zinsen der IV-Schuld
Eigenmittel Kapital Verlustvortrag Total Passiven
5942
Betriebsrechnung der IV 2013 Fr.
2012 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge des Bundes Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
4 951 204 374 3 687 055 704 1 116 865 502 58 944 230 303 968
4 839 953 379 3 690 245 775 1 090 041 437 68 548 162 46 677
Total Ertrag
9 814 373 778
9 688 835 430
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV
6 584 143 200 1 619 201 878 150 980 273 163 974 293 500 332 555 287 031 366
6 677 142 599 1 495 364 811 168 472 869 151 010 154 503 683 791 298 876 590
Total Aufwand
9 305 663 565
9 294 550 814
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil
508 710 213 77 483 585
394 284 616 200 611 736
D. Total Betriebsergebnis
586 193 798
594 896 352
5943
Bilanz der EO am 31. Dezember 2013 31.12.2013 Fr.
31.12.2012 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
610 832 299 1 040 585 609 791 714
471 910 107 909 833 471 000 274
Sozialwerk
194 548 571
190 904 153
Kontokorrente
159 035 666
160 280 263
Debitoren
40 579
36 890
35 472 326
30 587 000
805 380 870
662 814 260
Sozialwerk
7 447 544
5 974 532
Kreditoren
1 521 110
86 418
Abgrenzungskonten Total Aktiven B. Passiven
Rückstellung
5 926 434
5 888 114
Eigenmittel
797 933 326
656 839 728
Total Passiven
805 380 870
662 814 260
Betriebsrechnung der EO 2013 Fr.
2012 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Andere Erträge
1 766 241 657 1 525
1 726 519 649 2 134
Total Ertrag
1 766 243 182
1 726 521 783
B. Aufwand Geldleistungen Verwaltungsaufwand
1 635 228 161 3 126 836
1 602 335 124 3 382 766
Total Aufwand
1 638 354 997
1 605 717 890
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil
127 888 185 13 205 413
120 803 893 26 936 477
D. Total Betriebsergebnis
141 093 598
147 740 370
5944
Gemeinsame Anlageverwaltung der AHV, IV und EO Bilanz am 31. Dezember 2013 31.12.2013 Fr.
31.12.2012 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere Flüssige Mittel Festgelder Geldmarktinstrumente Reverse Repo
3 749 229 707 2 974 436 537 520 564 906 254 228 264
3 872 878 040 3 074 917 703 220 495 585 427 464 752 150 000 000
Anlagen Direkte Darlehen Obligationen Franken Obligationen Fremdwährungen Aktien Schweiz Aktien Ausland Anlagefonds Positive Wiederbeschaffungswerte Anlageimmobilien
26 574 541 017 3 256 674 515 6 891 878 550 7 761 426 213 872 186 113 3 519 962 809 3 894 036 588 313 776 229 64 600 000
25 751 911 640 2 916 712 529 6 053 768 373 7 431 436 553 588 941 334 3 445 667 805 5 030 708 624 284 676 422
Debitoren Verrechnungsteuer / Quellensteuer Marchzinsen Übrige Forderungen Transitorische Aktiven
217 232 195 17 422 738 198 312 212 668 203 829 042
215 559 268 17 727 830 189 662 591 7 337 383 831 464
34 607 359 30 696 609 3 910 750
34 627 559 31 074 008 3 553 551
30 575 610 278
29 874 976 507
Verpflichtungen aus Anlagen
498 737 326
1 390 322 924
Kurzfristige Schulden
200 000 000
1 235 000 000
Andere Schulden aus Anlagen Negative Wiederbeschaffungswerte Transitorische Passiven
162 472 816 155 724 401 6 748 415
138 056 329 133 137 080 4 919 249
Andere Verpflichtungen Übrige Verpflichtungen Schwebende Geschäfte
136 264 510 2 289 971 133 974 539
17 266 595 3 111 708 14 154 887
Eigenmittel
30 076 872 952
28 484 653 583
Total Passiven
30 575 610 278
29 874 976 507
Sachanlagen Verwaltungsliegenschaft Andere Sachanlagen Total Aktiven B. Passiven
5945
Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung 2013 Fr.
A. Anlageresultat Zinserträge Kapitalerträge Kommission für Ausleihe von Wertschriften Realisierte/ nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Zinsaufwand Resultat der Anlageimmobilie
2012 Fr.
614 963 416 157 943 205 3 592 288 187 749 066 269 499 365 2 946 316
793 360 746 186 621 986 3 642 839 1 104 234 459 393 346 104
697 694 926
1 694 513 926
B. Kosten Fondsverwaltung MWST Externe Managementgebühren Übrige Kommissionen Honorare Revisionshonorare Betriebsaufwand Liegenschaftsresultat Abschreibungen
697 678 13 795 749 3 516 993 1 442 532 447 271 14 539 187 226 326 1 199 794
613 030 10 479 063 4 902 596 1 830 699 390 786 12 877 213 157 639 750 678
Total
35 865 530
32 001 705
661 829 396
1 662 512 221
Total
C. Resultat Fondsverwaltung
10. Juli 2014
5946
Zentrale Ausgleichsstelle