Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain Approuvés par le Conseil fédéral le 3 juin 2013 Compte d'exploitation AVS 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Contributions de la Confédération Parts fiscales Recettes d'actions récursoires Autres produits

28 874 979 468 7 584 945 524 2 591 823 544 6 360 246 67 109

28 306 020 530 7 439 303 895 2 624 425 598 3 649 235 581 885

Total

39 058 175 891

38 373 981 143

B. Charges Prestations en espèces Frais pour mesures individuelles Subventions à des org. d'utilité publique Frais d'instruction Frais d'administration Frais de gestion Fonds de compensation, quote-part

38 411 063 571 88 181 336 113 021 624 12 453 959 146 065 762 26 889 061

37 621 802 882 112 742 201 112 024 494 26 955 262 152 118 342 27 062 160

Total

38 797 675 313

38 052 705 341

C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre Résultat des placements, quote-part Intérêts en faveur de l'AVS s/ créance AI

260 500 578 1 466 965 713 298 876 590

321 275 802 367 909 468 298 876 590

D. Résultat d'exploitation total

2 026 342 881

988 061 860

Bilan AVS au 31 décembre 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Actifs Liquidités et placements Quote-part liquidités Quote-part placements OEuvres sociales Comptes courants / Débiteurs Caisses de compensation, débiteurs Confédération, TVA Confédération, contributions Confédération, impôts sur jeux Autres débiteurs

2013-1149

23 849 871 333 18 586 978 23 831 284 355

21 297 130 718 141 589 419 21 155 541 299

5 019 426 175 4 507 340 175 3 274 364 650 520 218 314 0 705 409 089 7 348 122

4 905 546 410 4 396 870 410 3 056 866 897 575 871 794 2 303 895 757 150 095 4 677 729

4309

31.12.2012 Fr.

Comptes de régularisation Recettes imputées

01.01.2012 Fr.

512 086 000 512 086 000

508 676 000 508 676 000

Créance envers l'AI Créance envers l'AI

14 351 568 290 14 351 568 290

14 943 829 504 14 943 829 504

Total Actif

43 220 865 798

41 146 506 632

1 048 069 354 14 891 934 9 054 476 5 837 458

1 000 053 069 4 545 043 0 4 545 043

4 586 045 1 762 697 2 823 348

7 946 072 3 456 048 4 490 024

933 076 741 749 076 741 184 000 000

901 366 176 708 366 176 193 000 000

95 514 634 95 514 634

86 195 778 86 195 778

Fonds propres Capital

42 172 796 444 42 172 796 444

40 146 453 563 40 146 453 563

Total Passif

43 220 865 798

41 146 506 632

B. Passifs OEuvres sociales Comptes courants / Créanciers Confédération, contributions Autres créanciers Contributions AFA Confédération, contributions AFA Cantons, contributions AFA Assurance chômage AC, compte courant AC, retenue Provisions Provision pour pertes sur cotisations

Compte d'exploitation AI 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Contributions de la Confédération Parts fiscales Recettes d'actions récursoires Autres produits

4 839 953 379 3 690 245 775 1 090 041 437 68 548 162 46 677

4 744 728 701 3 751 410 563 855 468 355 81 516 822 380 003

Total

9 688 835 430

9 433 504 444

B. Charges Prestations en espèces Frais pour mesures individuelles Subventions aux institutions Frais d'instruction Frais d'administration Frais de gestion Fonds de compensation, quote-part Intérêts en faveur de l'AVS s/ créance AI Autres charges

6 677 142 599 1 495 364 811 168 472 869 151 010 154 499 018 093 4 665 698 298 876 590 0

6 870 687 885 1 459 776 163 198 347 691 167 129 323 457 982 354 3 991 631 298 876 590 0

Total

9 294 550 814

9 456 791 637

4310

2012 Fr.

2011 Fr.

C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre Résultat des placements, quote-part

394 284 616 200 611 736

­23 287 193 20 652 055

D. Résultat d'exploitation total

594 896 352

­2 635 138

Bilan AI au 31 décembre 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Actifs Liquidités et placements Quote-part liquidités Quote-part placements

4 184 916 487 2 547 533 4 182 368 954

4 193 518 341 186 020 604 4 007 497 737

844 368 276 709 572 601 448 784 735 248 541 437 9 045 659 2 161 778 1 038 992

847 847 768 711 320 606 419 792 073 287 468 355 0 3 527 794 532 384

249 944 249 944

255 121 255 121

Immeubles Immeubles

48 902 731 48 902 731

51 305 041 51 305 041

Comptes de régularisation Recettes imputées

85 643 000 85 643 000

84 967 000 84 967 000

5 029 284 763

5 041 366 109

14 351 568 290 14 351 568 290

14 943 829 504 14 943 829 504

29 284 763 12 798 062 85 12 797 977

44 001 247 29 159 443 18 789 553 10 369 890

0 0

0 0

16 486 701 16 486 701

14 841 804 14 841 804

OEuvres sociales Comptes courants / Débiteurs Caisses de compensation, débiteurs Confédération, TVA Confédération, contributions Prestations à restituer Autres débiteurs Prêts Prêts de l'AI aux assurés

Total Actif B. Passifs Dette envers l'AVS Dette de l'AI envers l'AVS OEuvres sociales Comptes courants / Créanciers Confédération, contributions Autres créanciers Comptes de régularisation Subventions selon RPT Provisions Provision pour pertes sur cotisations

4311

Fonds propres Capital Perte reportée Total Passif

31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

­9 351 568 290 5 000 000 000 ­14 351 568 290

­9 946 464 642 4 997 364 862 ­14 943 829 504

5 029 284 763

5 041 366 109

Compte d'exploitation APG 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Autres produits

1 726 519 649 2 134

1 702 789 199 7 435

Total

1 726 521 783

1 702 796 634

B. Charges Prestations en espèces Frais d'administration Frais de gestion Fonds de compensation, quote-part

1 602 335 124 2 935 820 446 946

1 607 797 721 2 614 908 398 200

Total

1 605 717 890

1 610 810 829

C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre Résultat des placements, quote-part

120 803 893 26 936 477

91 985 805 5 281 737

D. Résultat d'exploitation total

147 740 370

97 267 542

Bilan APG au 31 décembre 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Actifs Liquidités et placements Quote-part liquidités Quote-part placements

471 910 107 909 833 471 000 274

334 145 033 860 599 333 284 434

OEuvres sociales

190 904 153

180 307 089

Comptes courants / Débiteurs Caisses de compensation, débiteurs Autres débiteurs

160 317 153 160 280 263 36 890

149 962 089 149 925 741 36 348

30 587 000 30 587 000

30 345 000 30 345 000

662 814 260

514 452 122

Comptes de régularisation Recettes imputées Total Actif

4312

31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

B. Passifs OEuvres sociales Créanciers Créanciers

5 974 532 86 418 86 418

5 352 764 51 880 51 880

Provisions Provision pour pertes sur cotisations

5 888 114 5 888 114

5 300 884 5 300 884

Fonds propres Capital

656 839 728 656 839 728

509 099 358 509 099 358

Total Passif

662 814 260

514 452 122

Résultat de la gestion commune des placements 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Résultat des placements Produits d'intérêts Produits des capitaux Commission sur prêts de titres Gains / pertes en capital réalisé et non réalisé Charges d'intérêts

793 360 746 186 621 986 3 642 839 1 104 234 459 ­393 346 104

793 749 162 179 150 902 4 065 833 ­178 238 152 ­404 884 485

Total

1 694 513 926

393 843 260

613 030 10 479 063 4 902 596 1 830 699 390 786 12 877 213 157 639 389 400 361 278

628 017 11 534 681 5 327 802 1 488 168 391 652 11 586 892 84 929 389 400 20 450

B. Frais de gestion des fonds TVA Commissions de gestion externe Autres commissions Honoraires Frais d'audit Frais de fonctionnement Résultat d'exploitation immeubles Amortissement immeuble Amortissement autres immobilisations Total C. Résultat gestion des placements Résultat gestion des placements

32 001 705

31 451 991

1 662 512 221 1 662 512 221

362 391 269 362 391 269

4313

Bilan gestion commune des placements AVS, AI et APG au 31 décembre 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Actifs Liquidités et placements monétaires Avoirs à vue Avoirs à terme Placements marché monétaire Reverse Repo

3 872 878 040 3 074 917 703 220 495 585 427 464 752 150 000 000

3 205 804 646 800 469 305 519 730 590 1 685 604 751 200 000 000

Placements Prêts directs Obligations francs Obligations monnaies étrangères Actions suisses Actions étrangères Fonds de placements Valeurs de remplacement positives

25 751 911 640 2 916 712 529 6 053 768 373 7 431 436 553 588 941 334 3 445 667 805 5 030 708 624 284 676 422

22 186 045 415 2 544 592 127 6 672 359 968 6 303 743 712 490 197 017 3 184 107 659 2 868 399 965 122 644 967

215 559 268 17 727 830 189 662 591 7 337 383 0 831 464

203 262 961 15 199 568 186 916 079 732 923 0 414 391

34 627 559 31 074 008 3 553 551

33 842 679 31 376 225 2 466 454

29 874 976 507

25 628 955 701

1 390 322 924 1 235 000 000 1 235 000 000

132 632 231 0 0

138 056 329 133 137 080 4 919 249

124 027 791 118 970 501 5 057 290

17 266 595 3 111 708 14 154 887

8 604 440 2 911 289 5 693 151

Fonds propres Fonds propres

28 484 653 583 28 484 653 583

25 496 323 470 25 496 323 470

Total Passif

29 874 976 507

25 628 955 701

Débiteurs Impôt anticipé / Impôt à la source Intérêts courus Autres avoirs Transactions non dénouées Actifs transitoires Actifs immobilisés Immeuble administratif Autres immobilisations Total Actif B. Passifs Engagements liés aux placements Dettes à court terme REPO Autres dettes liées aux placements Valeurs de remplacement négatives Passifs transitoires Autres engagements Engagements divers Transactions non dénouées

19 juin 2013

4314

Centrale de compensation