Fondi di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e del regime delle indennità per perdita di guadagno Rendiconto 2015 Approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 2016 Bilancio dell'AVS al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.

31.12.2014 Fr.

  1. Attivi Liquidità e investimenti

28 477 525 769

28 119 732 697

Quota liquidità Quota investimenti

21 266 987 28 456 258 782

26 035 370 28 093 697 327

Opere sociali

4 623 455 610

4 902 057 714

Conti correnti

4 153 398 386

4 345 766 395

Casse di compensazione Confederazione, IVA Confederazione, contributi Confederazione, tassa sulle case da gioco

3 129 484 802 467 022 578 ­ 556 891 006

3 200 278 389 551 081 752 1 367 523 593 038 731

1 007 840

4 019 214

469 049 384

552 272 105

Credito verso l'AI

12 229 422 356

12 843 040 034

Totale attivi

45 330 403 736

45 864 830 445

Debitori Conti di regolarizzazione

4124

2016-1552

FF 2016

31.12.2015 Fr.

31.12.2014 Fr.

B. Passivi Opere sociali

1 101 269 388

1 077 257 746

Conti correnti

15 392 682

3 696 640

Creditori

16 093 344

13 367 716

Contributi AFA

4 234 006

6 303 483

Confederazione, contributi AFA Cantoni, contributi AFA

470 671 3 763 335

1 718 767 4 584 717

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

965 031 168

954 236 825

AD, conto corrente AD, ritenuta

770 031 168 195 000 000

781 236 825 173 000 000

Accantonamenti

100 518 188

99 653 081

Fondi propri

44 229 134 347

44 787 572 699

Totale passivi

45 330 403 736

45 864 830 445

Conto d'esercizio dell'AVS 2015 Fr.

2014 Fr.

  1. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Altri ricavi

30 414 743 160 8 159 195 263 2 577 586 618 4 965 823 2 513

29 942 037 945 7 989 367 523 2 608 658 718 6 154 893 279 791

Totale ricavi

41 156 493 377

40 546 498 870

B. Spese Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni di utilità pubblica Spese di esecuzione Spese amministrative

41 371 993 524 76 696 249 84 717 267 11 719 689 189 887 406

40 482 505 181 72 791 462 113 721 195 11 920 116 185 392 089

Totale spese

41 735 014 134

40 866 330 043

C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale

­578 520 757

­319 831 173

Risultato d'investimento, quota Interessi sul credito AI a favore dell'AVS

­236 778 395 256 860 801

1 751 710 138 275 307 490

D. Risultato d'esercizio totale

­558 438 352

1 707 186 454

4125

FF 2016

Bilancio dell'AI al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.

31.12.2014 Fr.

  1. Attivi Liquidità e investimenti

4 264 531 474

4 255 384 667

Quota liquidità Quota investimenti

2 904 276 4 261 627 198

3 563 035 4 251 821 631

Opere sociali

783 599 420

838 523 893

Conti correnti

661 646 265

700 834 795

Casse di compensazione Confederazione, IVA Confederazione, contributi

427 370 688 234 275 577 ­

437 969 778 262 865 016 ­

Debitori

12 894 972

13 232 995

Crediti derivanti da restituzioni Rimanenti debitori

2 442 237 10 452 735

2 532 228 10 700 767

Mutui

169 752

194 592

Immobili

30 377 452

31 988 326

Conti di regolarizzazione

78 510 980

92 273 186

5 048 130 894

5 093 908 560

Totale attivi B. Passivi Debito verso l'AVS

12 229 422 356

12 843 040 034

Opere sociali

48 130 894

93 908 560

Conti correnti Casse di compensazione Confederazione, contributi Confederazione, contributi agli interessi sul debito AI

18 574 873 530 948 17 968 204 75 721

989 333 505 899

Creditori

12 279 012

75 776 665

Accantonamenti Fondi propri Capitale Perdita riportata Totale passivi

4126

483 434

17 277 009

17 142 562

­7 229 422 356

­7 843 040 034

5 000 000 000 ­12 229 422 356

5 000 000 000 ­12 843 040 034

5 048 130 894

5 093 908 560

FF 2016

Conto d'esercizio dell'AI 2015 Fr.

2014 Fr.

  1. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Contributi della Confederazione Parti d'imposta Ricavi da azioni di regresso Altri ricavi

5 096 369 009 3 693 056 075 1 111 025 577 48 726 075 3 355

5 018 092 309 3 747 516 566 1 119 365 016 53 724 375 35 176

Totale ricavi

9 949 180 091

9 938 733 442

Prestazioni in denaro Spese per misure individuali Contributi a istituzioni Spese di esecuzione Spese amministrative Interessi sul credito AI a favore dell'AVS

6 466 965 076 1 724 933 023 166 131 506 178 109 356 511 082 639 256 860 801

6 506 943 839 1 648 704 895 145 377 410 177 704 548 500 160 534 275 307 490

Totale spese

9 304 082 401

9 254 198 716

C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale

645 097 690

684 534 726

Risultato d'investimento, quota

­31 480 013

237 799 732

D. Risultato d'esercizio totale

613 617 677

922 334 458

B. Spese

4127

FF 2016

Bilancio delle IPG al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.

31.12.2014 Fr.

  1. Attivi Liquidità e investimenti Quota liquidità Quota investimenti

902 585 697 1 037 241 901 548 456

785 913 333 1 272 513 784 640 820

Opere sociali

180 710 583

189 411 455

Conti correnti

152 632 388

156 417 778

Debitori

38 559

38 968

28 039 636

32 954 709

1 083 296 280

975 324 788

Opere sociali

7 658 669

7 555 587

Conti correnti

189 624

180 678

Creditori

1 298 677

1 252 558

Accantonamenti

6 170 367

6 122 351

Fondi propri

1 075 637 611

967 769 201

Totale passivi

1 083 296 280

975 324 788

Conti di regolarizzazione Totale attivi B. Passivi

Conto d'esercizio delle IPG 2015 Fr.

2014 Fr.

  1. Ricavi Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota Altri ricavi

1 818 225 479 150

1 790 345 818 1 420

Totale ricavi

1 818 225 628

1 790 347 238

B. Spese Prestazioni in denaro Spese amministrative

1 699 795 210 3 132 530

1 665 524 477 2 938 199

Totale spese

1 702 927 740

1 668 462 677

C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale Risultato d'investimento, quota

115 297 888 ­7 429 478

121 884 561 47 951 314

D. Risultato d'esercizio totale

107 868 410

169 835 875

4128

FF 2016

Bilancio della gestione comune degli investimenti AVS, AI e IPG al 31 dicembre 2015 31.12.2015 Fr.

31.12.2014 Fr.

  1. Attivi Liquidità e titoli del mercato monetario

3 411 535 036

2 158 929 704

Liquidità Depositi a termine Strumenti del mercato monetario Reverse Repo

2 312 756 847 680 000 000 68 778 189 350 000 000

1 639 965 793 355 000 000 163 963 912 -

30 591 696 570

31 410 042 749

3 189 344 322 4 938 428 707 9 191 104 592 1 429 123 983 4 774 825 005 6 719 703 828 244 766 133 104 400 000

3 087 086 440 6 910 654 799 9 601 964 443 1 492 063 093 4 616 622 406 5 368 081 304 261 570 262 72 000 000

Debitori

292 318 407

683 804 167

Imposta preventiva / Imposta alla fonte Interessi pro rata Altri crediti Transazioni in sospeso Transitori attivi

19 634 579 156 062 834 531 061 115 082 295 1 007 638

20 585 775 197 293 308 1 193 004 463 922 087 809 992

Investimenti materiali

31 194 652

32 201 816

Immobili amministrativi Altri investimenti materiali

27 805 497 3 389 155

28 333 497 3 868 319

34 326 744 665

34 284 978 436

Debiti a breve termine

707 310 228 ­

1 154 818 658 400 000 000

Altri impegni da investimenti Valore negativo di sostituzione Transitori passivi

705 458 477 701 236 380 4 222 097

751 230 511 746 772 573 4 457 938

1 851 751 1 851 751 -

3 588 147 3 588 147 -

Fondi propri

33 619 434 437

33 130 159 778

Totale passivi

34 326 744 665

34 284 978 436

Investimenti Prestiti diretti Obbligazioni in franchi svizzeri Obbligazioni in valute estere Azioni svizzere Azioni estere Fondi d'investimento Valori di rimpiazzo positivi Investimenti immobiliari

Totale attivi B. Passivi Impegni da investimenti

Altri impegni Impegni rimanenti Transazioni in sospeso

4129

FF 2016

Risultato della gestione comune degli investimenti 2015 Fr.

2014 Fr.

  1. Risultato d'investimento Ricavi da interessi Proventi di capitali Commissioni per prestito di titoli Utili/perdite di capitale realizzati/non realizzati Oneri per interessi Risultato investimento immobiliare

479 266 754 206 631 116 4 123 125 ­840 951 300 ­128 183 890 3 426 309

626 227 760 195 035 496 3 015 565 1 445 814 165 ­236 853 778 4 221 978

Totale

­275 687 886

2 037 461 184

B. Spese di gestione dei Fondi IVA Commissioni per la gestione esterna Altre commissioni Onorari Onorari per revisioni Spese d'esercizio Risultato gestione immobili Ammortamenti

554 789 11 336 335 3 520 092 1 197 266 369 062 18 578 796 160 806 1 887 396

584 725 12 580 356 3 724 904 1 876 925 340 862 15 543 785 174 525 3 473 185

Totale

37 604 542

38 299 267

­313 292 427

1 999 161 917

C. Risultato della gestione dei Fondi

21 giugno 2016

4130

Ufficio centrale di compensazione