Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung Jahresrechnung 2016 vom Bundesrat am 23. Mai 2017 genehmigt Bilanz der AHV am 31. Dezember 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen
29 697 410 494
28 477 525 769
Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
18 501 745 29 678 908 749
21 266 987 28 456 258 782
Sozialwerk
4 696 399 087
4 623 455 610
Kontokorrente
4 237 942 553
4 153 398 386
Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge Bund, Spielbankenabgabe
3 177 215 409 515 516 506 545 210 638
3 129 484 802 467 022 578 556 891 006
3 330 821
1 007 840
Debitoren Abgrenzungskonten
455 125 712
469 049 384
Forderung an die IV
11 406 233 771
12 229 422 356
Total Aktiven
45 800 043 352
45 330 403 736
3848
2017-1225
BBl 2017
31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
B. Passiven Sozialwerk
1 132 482 212
1 101 269 388
Kontokorrente
9 429 424
15 392 682
Ausgleichskassen Bund, Beiträge
6 083 826 3 345 598
3 887 946 11 504 737
Kreditoren
5 762 664
16 093 344
FL Beiträge
2 043 898
4 234 006
Bund, Beiträge an FL Kantone, Beiträge an FL
458 599 1 585 299
470 671 3 763 335
1 024 687 940
965 031 168
830 687 940 194 000 000
770 031 168 195 000 000
Arbeitslosenversicherung ALV, Kontokorrent ALV, Rückbehalt Rückstellung
90 558 286
100 518 188
Eigenmittel
44 667 561 139
44 229 134 347
Total Passiven
45 800 043 352
45 330 403 736
Betriebsrechnung der AHV 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge Bund Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
30 862 217 874 8 314 654 402 2 580 913 104 5 878 077
30 414 743 160 8 159 195 263 2 577 586 618 4 965 823 2 513
Total Ertrag
41 763 663 456
41 156 493 377
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand
42 153 729 591 81 269 484 91 465 295 12 596 016 191 141 159
41 371 993 524 76 696 249 84 717 267 11 719 689 189 887 406
Total Aufwand
42 530 201 546
41 735 014 134
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks
766 538 089
578 520 757
Anlageerfolg, Anteil Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten AHV
1 082 670 657 122 294 224
236 778 395 256 860 801
438 426 792
558 438 352
D. Total Betriebsergebnis
3849
BBl 2017
Bilanz der IV am 31. Dezember 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen
4 276 684 740
4 264 531 474
Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
2 524 944 4 274 159 796
2 904 276 4 261 627 198
Sozialwerk
795 556 617
783 599 420
Kontokorrente
682 721 258
661 646 265
Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge
433 596 365 249 124 893
427 370 688 234 275 577
Debitoren
7 855 525
12 894 972
Rückerstattungsforderungen Übrige Debitoren
4 202 074 3 653 451
2 442 237 10 452 735
Darlehen
178 660
169 752
Immobilien
28 766 578
30 377 452
Abgrenzungskonten
76 034 596
78 510 980
5 072 241 357
5 048 130 894
Total Aktiven B. Passiven Schuld gegenüber AHV
11 406 233 771
12 229 422 356
Sozialwerk
72 241 357
48 130 894
Kontokorrente
43 042 477
18 574 873
Ausgleichskassen Bund, Beiträge Bund, Beiträge auf Zinsen der IV-Schuld
830 263 42 196 593 15 621
530 948 17 968 204 75 721
Kreditoren
13 640 924
12 279 012
Rückstellung Eigenmittel Kapital Verlustvortrag Total Passiven
3850
15 557 956
17 277 009
6 406 233 771
7 229 422 356
5 000 000 000 11 406 233 771
5 000 000 000 12 229 422 356
5 072 241 357
5 048 130 894
BBl 2017
Betriebsrechnung der IV 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge des Bundes Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
5 171 467 891 3 554 887 786 1 111 624 893 54 711 699 1 826
5 096 369 009 3 693 056 075 1 111 025 577 48 726 075 3 355
Total Ertrag
9 892 694 095
9 949 180 091
Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV
6 463 804 103 1 769 482 416 155 158 447 191 972 001 497 847 599 122 294 224
6 466 965 076 1 724 933 023 166 131 506 178 109 356 511 082 639 256 860 801
Total Aufwand
9 200 558 791
9 304 082 401
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks
692 135 304
645 097 690
Anlageergebnis, Anteil
131 053 282
31 480 013
D. Total Betriebsergebnis
823 188 586
613 617 677
B. Aufwand
3851
BBl 2017
Bilanz der EO am 31. Dezember 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen
866 877 716
902 585 697
Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
811 589 866 066 127
1 037 241 901 548 456
Sozialwerk
163 849 132
180 710 583
Kontokorrente
139 370 260
152 632 388
Debitoren
39 180
38 559
24 439 692
28 039 636
1 030 726 847
1 083 296 280
6 704 211
7 658 669
266 870
189 624
Kreditoren
1 436 562
1 298 677
Rückstellung
5 000 779
6 170 367
Eigenmittel
1 024 022 637
1 075 637 611
Total Passiven
1 030 726 847
1 083 296 280
Abgrenzungskonten Total Aktiven B. Passiven Sozialwerk Kontokorrente
Betriebsrechnung der EO 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Andere Erträge
1 658 471 680
1 818 225 479 150
Total Ertrag
1 658 471 680
1 818 225 628
B. Aufwand Geldleistungen Verwaltungsaufwand
1 742 115 343 3 401 397
1 699 795 210 3 132 530
Total Aufwand
1 745 516 740
1 702 927 740
Anlageergebnis, Anteil
87 045 060 35 430 085
115 297 888 7 429 478
D. Total Betriebsergebnis
51 614 975
107 868 410
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks
3852
BBl 2017
Gemeinsame Anlageverwaltung der AHV, IV und EO Bilanz am 31. Dezember 2016 31.12.2016 Fr.
31.12.2015 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere
3 020 045 412
3 411 535 036
Flüssige Mittel Festgelder Geldmarktinstrumente Reverse Repo
2 868 657 597 65 000 000 86 387 815
2 312 756 847 680 000 000 68 778 189 350 000 000
Anlagen
32 231 545 251
30 591 696 570
Direkte Darlehen Obligationen Franken Obligationen Fremdwährungen Aktien Schweiz Aktien Ausland Anlagefonds Positive Wiederbeschaffungswerte Anlageimmobilien
2 838 763 143 4 327 274 380 10 319 297 607 1 373 502 325 5 129 137 616 7 866 444 605 243 825 575 133 300 000
3 189 344 322 4 938 428 707 9 191 104 592 1 429 123 983 4 774 825 005 6 719 703 828 244 766 133 104 400 000
Debitoren
162 183 729
292 318 407
Verrechnungsteuer / Quellensteuer Marchzinsen Übrige Forderungen Schwebende Geschäfte Transitorische Aktiven
17 249 742 143 603 338 251 092 1 079 556
19 634 579 156 062 834 531 061 115 082 295 1 007 638
Sachanlagen
30 301 589
31 194 652
Verwaltungsliegenschaft Andere Sachanlagen
27 302 384 2 999 206
27 805 497 3 389 155
35 444 075 981
34 326 744 665
624 941 309
707 310 228
Total Aktiven B. Passiven Verpflichtungen aus Anlagen Kurzfristige Schulden
Andere Schulden aus Anlagen
578 394 026
705 458 477
Negative Wiederbeschaffungswerte Transitorische Passiven
574 389 206 4 004 820
701 236 380 4 222 097
Andere Verpflichtungen
46 547 283
1 851 751
Übrige Verpflichtungen Schwebende Geschäfte
2 233 392 44 313 892
1 851 751
Eigenmittel
34 819 134 672
33 619 434 437
Total Passiven
35 444 075 981
34 326 744 665
3853
BBl 2017
Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung 2016 Fr.
2015 Fr.
A. Anlageresultat Zinserträge Kapitalerträge Kommission für Ausleihe von Wertschriften Realisierte/ nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Zinsaufwand Resultat der Anlageimmobilie Total
403 232 686 226 440 044 3 897 379 673 196 361 60 396 339 2 783 893
479 266 754 206 631 116 4 123 125 840 951 300 128 183 890 3 426 309
1 249 154 024
275 687 886
552 433 11 652 368 3 537 646 887 840 168 592 20 865 909 200 573 1 906 271
554 789 11 336 335 3 520 092 1 197 266 369 062 18 578 796 160 806 1 887 396
B. Kosten Fondsverwaltung MWST Externe Managementgebühren Übrige Kommissionen Honorare Revisionshonorare Betriebsaufwand Liegenschaftsresultat Abschreibungen Total C. Resultat Fondsverwaltung
2. Mai 2017
3854
39 771 633
37 604 542
1 209 382 392
313 292 427
Zentrale Ausgleichsstelle