Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung Jahresrechnung 2018 vom Bundesrat am 3. Juli 2019 genehmigt Bilanz der AHV am 31. Dezember 2018 31.12.2018 Fr.
31.12.2017 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
29 387 224 992 17 966 009 29 369 258 983
31 827 333 439 17 799 996 31 809 533 443
Sozialwerk
5 036 823 374
4 806 096 768
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge Bund, Spielbankenabgabe
4 509 665 784 3 372 453 798 590 748 988 0.00 546 462 997
4 285 551 689 3 161 543 640 571 653 846 6 441 827 545 912 376
2 878 486
11 859 237
0.00
452 373
Debitoren FL Beiträge Kantone, Beiträge an FL Abgrenzungskonten
524 279 105
508 233 469
Forderung an die IV
10 284 204 266
10 284 204 266
Total Aktiven
44 708 252 632
46 917 634 473
2019-1653
4681
BBl 2019
31.12.2018 Fr.
31.12.2017 Fr.
B. Passiven Sozialwerk
1 173 435 790
1 163 004 675
17 832 095 5 579 206 0.00 12 252 888
5 364 952 5 364 952 0.00 0.00
Kreditoren
7 595 123
6 015 061
FL Beiträge Bund, Beiträge an FL Kantone, Beiträge an FL
2 908 064 1 340 042 1 568 021
1 611 254 1 611 254 0.00
1 057 534 575 880 534 575 177 000 000
1 056 957 424 880 957 424 176 000 000
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, Mwst Bund, Beiträge
Arbeitslosenversicherung ALV, Kontokorrent ALV, Rückbehalt Rückstellung
87 565 934
93 055 984
Eigenmittel
43 534 816 842
45 754 629 798
Total Passiven
44 708 252 632
46 917 634 473
Betriebsrechnung der AHV 2018 Fr.
2017 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge Bund Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
31 717 672 973 8 612 747 112 2 682 196 207 3 672 636
31 142 840 224 8 463 541 827 2 641 669 624 5 205 275
Total Ertrag
43 016 288 928
42 253 256 950
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand
43 641 986 037 91 160 515 107 612 028 13 664 114 200 549 744
42 881 571 979 84 159 955 116 434 082 13 143 188 196 464 848
Total Aufwand
44 054 972 438
43 291 774 051
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageerfolg, Anteil Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten AHV
1 038 683 510 1 232 550 467 51 421 021
1 038 517 101 2 011 523 422 114 062 338
D. Total Betriebsergebnis
2 219 812 956
1 087 068 659
4682
BBl 2019
Bilanz der IV am 31. Dezember 2018 31.12.2018 Fr.
31.12.2017 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
4 153 625 085 2 446 184 4 151 178 901
4 185 944 971 2 423 919 4 183 521 051
Sozialwerk
637 905 393
845 339 931
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge
518 223 915 459 180 681 56 246 023 2 797 211
726 815 354 430 524 015 276 062 230 20 229 109
4 432 825
6 351 101
Debitoren Darlehen
111 578
134 993
Immobilien
27 488 830
27 155 704
Abgrenzungskonten
87 648 245
84 882 780
4 791 530 478
5 031 284 901
10 284 204 266
10 284 204 266
28 342 989
31 284 901
759 644 759 644 0.00 0.00
1 471 239 730 574 0.00 740 665
Kreditoren
12 590 965
13 791 617
Rückstellung
14 992 381
16 022 046
5 521 016 777 5 000 000 000 10 521 016 777
5 284 204 266 5 000 000 000 10 284 204 266
4 791 530 478
5 031 284 902
Total Aktiven B. Passiven Schuld gegenüber AHV Sozialwerk Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, Beiträge Bund, Beiträge auf Zinsen der IV-Schuld
Eigenmittel Kapital Verlustvortrag Total Passiven
4683
BBl 2019
Betriebsrechnung der IV 2018 Fr.
2017 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge des Bundes Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
5 313 475 396 3 600 797 211 243 746 023 36 305 748 1 860 988
5 217 723 044 3 626 088 444 1 141 562 230 45 632 129 3 022
Total Ertrag
9 196 185 367
10 031 008 869
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV
6 513 065 605 1 855 970 154 144 980 274 188 014 771 507 950 525 51 421 021
6 482 933 851 1 796 003 097 139 407 055 198 488 809 503 577 905 114 062 338
Total Aufwand
9 261 402 351
9 234 473 054
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil
65 216 984 171 595 527
796 535 816 325 493 689
D. Total Betriebsergebnis
236 812 511
1 122 029 505
4684
BBl 2019
Bilanz der EO am 31. Dezember 2018 31.12.2018 Fr.
31.12.2017 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
855 223 478 786 274 854 437 204
877 574 888 779 117 876 795 771
Sozialwerk
175 801 579
165 700 926
Kontokorrente
147 593 790
138 382 719
Debitoren
35 139
34 456
28 172 650
27 283 751
1 031 025 057
1 043 275 814
6 427 396
6 843 671
244 171
234 827
Kreditoren
1 364 238
1 458 893
Rückstellung
4 818 986
5 149 950
Eigenmittel
1 024 597 661
1 036 432 143
Total Passiven
1 031 025 057
1 043 275 814
Abgrenzungskonten Total Aktiven B. Passiven Sozialwerk Kontokorrente
Betriebsrechnung der EO 2018 Fr.
2017 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Andere Erträge
1 706 227 975 -
1 675 375 143 -
Total Ertrag
1 706 227 975
1 675 375 143
B. Aufwand Geldleistungen Verwaltungsaufwand
1 677 773 424 3 214 634
1 720 594 622 3 360 737
Total Aufwand
1 680 988 058
1 723 955 359
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil
25 239 917 37 074 399
48 580 216 60 989 723
D. Total Betriebsergebnis
11 834 482
12 409 507
4685
BBl 2019
Gemeinsame Anlageverwaltung der AHV, IV und EO Bilanz am 31. Dezember 2018 31.12.2018 Fr.
31.12.2017 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere Flüssige Mittel Festgelder Geldmarktinstrumente Reverse Repo
2 514 466 265 2 202 614 613 0.00 11 851 652 300 000 000
3 221 346 415 3 176 120 504 0.00 45 225 911 0.00
Anlagen Direkte Darlehen Obligationen Franken Obligationen Fremdwährungen Aktien Schweiz Aktien Ausland Anlagefonds Edelmetalle Positive Wiederbeschaffungswerte Anlageimmobilien
31 945 797 335 2 179 513 828 4 165 240 787 9 919 554 547 1 259 329 589 4 791 985 887 8 585 675 709 690 981 935 193 015 053 160 500 000
34 011 189 915 2 559 191 037 4 218 656 515 10 649 876 696 1 465 959 512 5 645 059 384 9 195 600 674 0.00 125 146 097 151 700 000
Debitoren Verrechnungsteuer / Quellensteuer Marchzinsen Übrige Forderungen Schwebende Geschäfte Transitorische Aktiven
140 511 347 21 820 669 115 983 009 1 773 796 933 873
157 671 380 22 172 892 129 785 081 4 768 990 944 417
29 411 930 26 267 856 3 144 074
29 928 318 26 774 384 3 153 934
34 630 186 877
37 420 136 028
255 311 789
550 285 762
Sachanlagen Verwaltungsliegenschaft Andere Sachanlagen Total Aktiven B. Passiven Verpflichtungen aus Anlagen Kurzfristige Schulden
42 850 000
0.00
203 460 016 197 532 585 5 927 431
438 011 837 432 773 342 5 238 495
9 001 773 2 184 039 6 817 734
112 273 925 1 141 218 111 132 707
Eigenmittel
34 374 875 089
36 869 850 266
Total Passiven
34 630 186 877
37 420 136 028
Andere Schulden aus Anlagen Negative Wiederbeschaffungswerte Transitorische Passiven Andere Verpflichtungen Übrige Verpflichtungen Schwebende Geschäfte
4686
BBl 2019
Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung 2018 Fr.
2017 Fr.
A. Anlageresultat Zinserträge Kapitalerträge Kommission für Ausleihe von Wertschriften Realisierte/nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Zinsaufwand Resultat der Anlageimmobilie
352 609 155 290 395 407 4 160 984 2 046 420 023 49 549 271 7 583 354
441 948 924 265 045 529 3 549 085 1 742 723 369 58 853 425 3 593 352
Total
1 441 220 394
2 398 006 834
B. Kosten Fondsverwaltung MWST Externe Managementgebühren Übrige Kommissionen Honorare Revisionshonorare Betriebsaufwand Liegenschaftsresultat Abschreibungen
782 729 14 952 829 3 660 289 620 706 291 491 22 779 416 247 173 1 795 568
702 336 14 580 319 3 697 877 953 354 365 761 22 492 510 253 649 1 612 573
Total
45 130 201
44 658 380
1 486 350 595
2 353 348 455
C. Resultat Fondsverwaltung
23. Mai 2019
Zentrale Ausgleichsstelle
4687