Ausgleichsfonds der Alter- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung Vom Bundesrat am 3. Juni 2013 genehmigt Betriebsrechnung AHV 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge Bund Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge

28 874 979 468 7 584 945 524 2 591 823 544 6 360 246 67 109

28 306 020 530 7 439 303 895 2 624 425 598 3 649 235 581 885

Total

39 058 175 891

38 373 981 143

B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Kosten Fondsverwaltung, Anteil

38 411 063 571 88 181 336 113 021 624 12 453 959 146 065 762 26 889 061

37 621 802 882 112 742 201 112 024 494 26 955 262 152 118 342 27 062 160

Total

38 797 675 313

38 052 705 341

C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageerfolg, Anteil Zinsen auf der IV-Forder.zu Gunst. AHV

260 500 578 1 466 965 713 298 876 590

321 275 802 367 909 468 298 876 590

D. Total Betriebsergebnis

2 026 342 881

988 061 860

AHV Bilanz am 31. Dezember 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen

23 849 871 333 18 586 978 23 831 284 355

21 297 130 718 141 589 419 21 155 541 299

Sozialwerke Kontokorrente / Debitoren Ausgleichskassen / Debitoren Bund, MwSt Bund, Beiträge Bund, Spielbankenabgabe Übrige Debitoren

5 019 426 175 4 507 340 175 3 274 364 650 520 218 314 0 705 409 089 7 348 122

4 905 546 410 4 396 870 410 3 056 866 897 575 871 794 2 303 895 757 150 095 4 677 729

2013-1149

4843

31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

Abgrenzungskonten Ertragsabgrenzungen

512 086 000 512 086 000

508 676 000 508 676 000

Forderung an die IV Forderung an die IV

14 351 568 290 14 351 568 290

14 943 829 504 14 943 829 504

Total Aktiven

43 220 865 798

41 146 506 632

1 048 069 354 14 891 934 9 054 476 5 837 458

1 000 053 069 4 545 043 0 4 545 043

4 586 045 1 762 697 2 823 348

7 946 072 3 456 048 4 490 024

933 076 741 749 076 741 184 000 000

901 366 176 708 366 176 193 000 000

95 514 634 95 514 634

86 195 778 86 195 778

Eigenmittel Kapital

42 172 796 444 42 172 796 444

40 146 453 563 40 146 453 563

Total Passiven

43 220 865 798

41 146 506 632

B. Passiven Sozialwerke Kontokorrente / Kreditoren Bund, Beiträge Übrige Kreditoren FL Beiträge Bund, Beiträge an FL Kantone, Beiträge an FL Arbeitslosenversicherung ALV, Kontokorrent ALV, Rückbehalt Rückstellung Rückstellung für Beitragsverluste

Betriebsrechnung IV 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge des Bundes Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge

4 839 953 379 3 690 245 775 1 090 041 437 68 548 162 46 677

4 744 728 701 3 751 410 563 855 468 355 81 516 822 380 003

Total

9 688 835 430

9 433 504 444

B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Kosten Fondsverwaltung, Anteil Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV Andere Aufwände

6 677 142 599 1 495 364 811 168 472 869 151 010 154 499 018 093 4 665 698 298 876 590 0

6 870 687 885 1 459 776 163 198 347 691 167 129 323 457 982 354 3 991 631 298 876 590 0

Total

9 294 550 814

9 456 791 637

4844

2012 Fr.

2011 Fr.

C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil

394 284 616 200 611 736

­23 287 193 20 652 055

D. Total Betriebsergebnis

594 896 352

­2 635 138

IV Bilanz am 31. Dezember 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen

4 184 916 487 2 547 533 4 182 368 954

4 193 518 341 186 020 604 4 007 497 737

844 368 276 709 572 601 448 784 735 248 541 437 9 045 659 2 161 778 1 038 992

847 847 768 711 320 606 419 792 073 287 468 355 0 3 527 794 532 384

249 944 249 944

255 121 255 121

Immobilien Immobilien

48 902 731 48 902 731

51 305 041 51 305 041

Abgrenzungskonten Ertragsabgrenzungen

85 643 000 85 643 000

84 967 000 84 967 000

5 029 284 763

5 041 366 109

Schuld gegenüber AHV IV Schuld gegenüber AHV

14 351 568 290 14 351 568 290

14 943 829 504 14 943 829 504

Sozialwerke Kontokorrente / Kreditoren Bund, Beiträge Übrige Kreditoren

29 284 763 12 798 062 85 12 797 977

44 001 247 29 159 443 18 789 553 10 369 890

0 0

0 0

16 486 701 16 486 701

14 841 804 14 841 804

Sozialwerke Kontokorrente / Debitoren Ausgleichskassen / Debitoren Bund, MwSt Bund, Beiträge Rückerstattungsforderungen Übrige Debitoren Darlehen Darlehen der IV an Versicherte

Total Aktiven B. Passiven

Abgrenzungskonten Beiträge gemäss NFA Rückstellung Rückstellung für Beitragsverluste

4845

Eigenmittel Kapital Verlustvortrag Total Passiven

31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

­9 351 568 290 5 000 000 000 ­14 351 568 290

­9 946 464 642 4 997 364 862 ­14 943 829 504

5 029 284 763

5 041 366 109

Betriebsrechnung EO 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Andere Erträge

1 726 519 649 2 134

1 702 789 199 7 435

Total

1 726 521 783

1 702 796 634

B. Aufwand Geldleistungen Verwaltungsaufwand Kosten Fondsverwaltung, Anteil

1 602 335 124 2 935 820 446 946

1 607 797 721 2 614 908 398 200

Total

1 605 717 890

1 610 810 829

C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil

120 803 893 26 936 477

91 985 805 5 281 737

D. Total Betriebsergebnis

147 740 370

97 267 542

EO Bilanz am 31. Dezember 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen Sozialwerke Kontokorrente / Debitoren Ausgleichskassen / Debitoren Übrige Debitoren Abgrenzungskonten Ertragsabgrenzungen Total Aktiven

4846

471 910 107 909 833 471 000 274

334 145 033 860 599 333 284 434

190 904 153

180 307 089

160 317 153 160 280 263 36 890

149 962 089 149 925 741 36 348

30 587 000 30 587 000

30 345 000 30 345 000

662 814 260

514 452 122

31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

B. Passiven Sozialwerke Kreditoren Kreditoren

5 974 532 86 418 86 418

5 352 764 51 880 51 880

Rückstellung Rückstellung für Beitragsverluste

5 888 114 5 888 114

5 300 884 5 300 884

Eigenmittel Kapital

656 839 728 656 839 728

509 099 358 509 099 358

Total Passiven

662 814 260

514 452 122

Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung 2012 Fr.

2011 Fr.

  1. Anlageresultat Zinserträge Kapitalerträge Kommission für Ausleihe von Wertschriften Real.u.nicht real. Kapitalgewinne/ -Verluste Zinsaufwand

793 360 746 186 621 986 3 642 839 1 104 234 459 ­393 346 104

793 749 162 179 150 902 4 065 833 ­178 238 152 ­404 884 485

Total

1 694 513 926

393 843 260

613 030 10 479 063 4 902 596 1 830 699 390 786 12 877 213 157 639 389 400 361 278

628 017 11 534 681 5 327 802 1 488 168 391 652 11 586 892 84 929 389 400 20 450

B. Kosten Fondsverwaltung MwSt Externe Managementgebühren Übrige Kommissionen Honorare Revisionshonorare Betriebsaufwand Liegenschaftsresultat Abschreibung Liegenschaften Abschreibung Andere Sachanlagen Total C. Resultat Fondsverwaltung Resultat Anlageverwaltung

32 001 705

31 451 991

1 662 512 221 1 662 512 221

362 391 269 362 391 269

4847

Gemeinsame Anlageverwaltung Bilanz der AHV, IV und EO am 31. Dezember 2012 31.12.2012 Fr.

01.01.2012 Fr.

  1. Aktiven Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere Flüssige Mittel Festgelder Geldmarktinstrumente Reverse Repo

3 872 878 040 3 074 917 703 220 495 585 427 464 752 150 000 000

3 205 804 646 800 469 305 519 730 590 1 685 604 751 200 000 000

Anlagen Direkte Darlehen Obligationen Franken Obligationen Fremdwährungen Aktien Schweiz Aktien Ausland Anlagefonds Positive Wiederbeschaffungswerte

25 751 911 640 2 916 712 529 6 053 768 373 7 431 436 553 588 941 334 3 445 667 805 5 030 708 624 284 676 422

22 186 045 415 2 544 592 127 6 672 359 968 6 303 743 712 490 197 017 3 184 107 659 2 868 399 965 122 644 967

Debitoren Verrechnungsteuer / Quellensteuer Marchzinsen Übrige Forderungen Schwebende Geschäfte Transitorische Aktiven

215 559 268 17 727 830 189 662 591 7 337 383 0 831 464

203 262 961 15 199 568 186 916 079 732 923 0 414 391

34 627 559 31 074 008 3 553 551

33 842 679 31 376 225 2 466 454

29 874 976 507

25 628 955 701

1 390 322 924 1 235 000 000 1 235 000 000

132 632 231 0 0

138 056 329 133 137 080 4 919 249

124 027 791 118 970 501 5 057 290

17 266 595 3 111 708 14 154 887

8 604 440 2 911 289 5 693 151

Eigenmittel Eigenmittel

28 484 653 583 28 484 653 583

25 496 323 470 25 496 323 470

Total Passiven

29 874 976 507

25 628 955 701

Sachanlagen Verwaltungsliegenschaft Andere Sachanlagen Total Aktiven B. Passiven Verpflichtungen aus Anlagen Kurzfristige Schulden REPO Andere Schulden aus Anlagen Negative Wiederbeschaffungswerte Transitorische Passiven Andere Verpflichtungen Übrige Verpflichtungen Schwebende Geschäfte

19. Juni 2013

4848

Zentrale Ausgleichsstelle