Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung Vom Bundesrat am 10. Juni 2015 genehmigt Bilanz der AHV am 31. Dezember 2014 31.12.2014 Fr.
31.12.2013 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
28 119 732 697 26 035 370 28 093 697 327
25 321 111 113 21 174 939 25 299 936 174
Sozialwerk
4 902 057 714
5 045 088 632
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge Bund, Spielbankenabgabe
4 345 766 395 3 200 278 389 551 081 752 1 367 523 593 038 731
4 449 937 799 3 236 226 996 576 643 808 637 066 995
4 019 214
1 059 672
Debitoren
552 272 105
594 091 161
Forderung an die IV
Abgrenzungskonten
12 843 040 034
13 765 374 492
Total Aktiven
45 864 830 445
44 131 574 237
1 077 257 746
1 051 187 992
B. Passiven Sozialwerk Kontokorrente
3 696 640
5 703 840
13 367 716
8 866 616
6 303 483 1 718 767 4 584 717
3 697 698 1 358 132 2 339 566
954 236 825 781 236 825 173 000 000
936 779 155 768 779 155 168 000 000
99 653 081
96 140 683
Eigenmittel
44 787 572 699
43 080 386 245
Total Passiven
45 864 830 445
44 131 574 237
Kreditoren FL Beiträge Bund, Beiträge an FL Kantone, Beiträge an FL Arbeitslosenversicherung ALV, Kontokorrent ALV, Rückbehalt Rückstellung
4160
2015-1495
Betriebsrechnung der AHV 2014 Fr.
2013 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge Bund Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
29 942 037 945 7 989 367 523 2 608 658 718 6 154 893 279 791
29 539 048 688 7 815 296 160 2 625 855 573 7 442 663 1 848 857
Total Ertrag
40 546 498 870
39 989 491 941
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand
40 482 505 181 72 791 462 113 721 195 11 920 116 185 392 089
39 599 868 425 67 004 266 114 285 706 10 409 815 184 371 222
Total Aufwand
40 866 330 043
39 975 939 434
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageerfolg, Anteil Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten AHV
319 831 173 1 751 710 138 275 307 490
13 552 507 607 005 928 287 031 366
D. Total Betriebsergebnis
1 707 186 454
907 589 801
4161
Bilanz der IV am 31. Dezember 2014 31.12.2014 Fr.
31.12.2013 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
4 255 384 667 3 563 035 4 251 821 631
4 170 058 703 2 913 639 4 167 145 064
Sozialwerk
838 523 893
866 529 079
Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, MWST Bund, Beiträge
700 834 795 437 969 778 262 865 016
720 665 366 445 299 865 275 365 501
13 232 995 2 532 228 10 700 767
12 837 544 1 579 651 11 257 893
Debitoren Rückerstattungsforderungen Übrige Debitoren Darlehen
194 592
234 513
Immobilien
31 988 326
33 469 143
Abgrenzungskonten
92 273 186
99 322 513
5 093 908 560
5 036 587 782
12 843 040 034
13 765 374 492
93 908 560
36 587 782
989 333 505 899 483 434
7 944 296 7 764 837 179 459
Total Aktiven B. Passiven Schuld gegenüber AHV Sozialwerk Kontokorrente Ausgleichskassen Bund, Beiträge Bund, Beiträge auf Zinsen der IV-Schuld Kreditoren
75 776 665
12 049 489
Rückstellung
17 142 562
16 593 997
7 843 040 034 5 000 000 000 12 843 040 034
8 765 374 492 5 000 000 000 13 765 374 492
5 093 908 560
5 036 587 782
Eigenmittel Kapital Verlustvortrag Total Passiven
4162
Betriebsrechnung der IV 2014 Fr.
2013 Fr.
5 018 092 309 3 747 516 566 1 119 365 016 53 724 375 35 176
4 951 204 374 3 687 055 704 1 116 865 502 58 944 230 303 968
Total Ertrag
9 938 733 442
9 814 373 778
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV
6 506 943 839 1 648 704 895 145 377 410 177 704 548 500 160 534 275 307 490
6 584 143 200 1 619 201 878 150 980 273 163 974 293 500 332 555 287 031 366
Total Aufwand
9 254 198 716
9 305 663 565
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil
684 534 726 237 799 732
508 710 213 77 483 585
D. Total Betriebsergebnis
922 334 458
586 193 798
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge des Bundes Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
4163
Bilanz der EO am 31. Dezember 2014 31.12.2014 Fr.
31.12.2013 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
785 913 333 1 272 513 784 640 820
610 832 299 1 040 585 609 791 714
Sozialwerk
189 411 455
194 548 571
Kontokorrente
156 417 778
159 035 666
38 968
40 579
32 954 709
35 472 326
975 324 788
805 380 870
7 555 587
7 447 544
Debitoren Abgrenzungskonten Total Aktiven B. Passiven Sozialwerk Kontokorrente Kreditoren Rückstellung
180 678
1 252 558
1 521 110
6 122 351
5 926 434
Eigenmittel
967 769 201
797 933 326
Total Passiven
975 324 788
805 380 870
Betriebsrechnung der EO 2014 Fr.
2013 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Andere Erträge
1 790 345 818 1 420
1 766 241 657 1 525
Total Ertrag
1 790 347 238
1 766 243 182
B. Aufwand Geldleistungen Verwaltungsaufwand
1 665 524 477 2 938 199
1 635 228 161 3 126 836
Total Aufwand
1 668 462 677
1 638 354 997
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil
121 884 561 47 951 314
127 888 185 13 205 413
D. Total Betriebsergebnis
169 835 875
141 093 598
4164
Gemeinsame Anlageverwaltung der AHV, IV und EO Bilanz am 31. Dezember 2014 31.12.2014 Fr.
31.12.2013 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere Flüssige Mittel Festgelder Geldmarktinstrumente Reverse Repo
2 158 929 704 1 639 965 793 355 000 000 163 963 912
3 749 229 707 2 974 436 537 520 564 906 254 228 264
Anlagen Direkte Darlehen Obligationen Franken Obligationen Fremdwährungen Aktien Schweiz Aktien Ausland Anlagefonds Positive Wiederbeschaffungswerte Anlageimmobilien
31 410 042 749 3 087 086 440 6 910 654 799 9 601 964 443 1 492 063 093 4 616 622 406 5 368 081 304 261 570 262 72 000 000
26 574 541 017 3 256 674 515 6 891 878 550 7 761 426 213 872 186 113 3 519 962 809 3 894 036 588 313 776 229 64 600 000
Debitoren Verrechnungsteuer / Quellensteuer Marchzinsen Übrige Forderungen Schwebende Geschäfte Transitorische Aktiven
683 804 167 20 585 775 197 293 308 1 193 004 463 922 087 809 992
217 232 195 17 422 738 198 312 212 668 203 829 042
32 201 816 28 333 497 3 868 319
34 607 359 30 696 609 3 910 750
34 284 978 436
30 575 610 278
1 154 818 658
498 737 326
Kurzfristige Schulden
400 000 000
200 000 000
Andere Schulden aus Anlagen Negative Wiederbeschaffungswerte Transitorische Passiven
751 230 511 746 772 573 4 457 938
162 472 816 155 724 401 6 748 415
3 588 147 3 588 147
136 264 510 2 289 971 133 974 539
Eigenmittel
33 130 159 778
30 076 872 952
Total Passiven
34 284 978 436
30 575 610 278
Sachanlagen Verwaltungsliegenschaft Andere Sachanlagen Total Aktiven B. Passiven Verpflichtungen aus Anlagen
Andere Verpflichtungen Übrige Verpflichtungen Schwebende Geschäfte
4165
Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung 2014 Fr.
2013 Fr.
A. Anlageresultat Zinserträge Kapitalerträge Kommission für Ausleihe von Wertschriften Realisierte/ nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Zinsaufwand Resultat der Anlageimmobilie
626 227 760 195 035 496 3 015 565 1 445 814 165 236 853 778 4 221 978
614 963 416 157 943 205 3 592 288 187 749 066 269 499 365 2 946 316
Total
2 037 461 184
697 694 926
B. Kosten Fondsverwaltung MWST Externe Managementgebühren Übrige Kommissionen Honorare Revisionshonorare Betriebsaufwand Liegenschaftsresultat Abschreibungen
584 725 12 580 356 3 724 904 1 876 925 340 862 15 543 785 174 525 3 473 185
697 678 13 795 749 3 516 993 1 442 532 447 271 14 539 187 226 326 1 199 794
Total
38 299 267
35 865 530
1 999 161 917
661 829 396
C. Resultat Fondsverwaltung
11. Juni 2015
4166
Zentrale Ausgleichsstelle