Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assuranceinvalidité et du régime des allocations pour perte de gain Comptes de l'exercice 2015 Approuvés par le Conseil fédéral le 3 juin 2016 Bilan de l'AVS au 31 décembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements
28 477 525 769
28 119 732 697
Quote-part liquidités Quote-part placements
21 266 987 28 456 258 782
26 035 370 28 093 697 327
OEuvres sociales
4 623 455 610
4 902 057 714
Comptes courants
4 153 398 386
4 345 766 395
Caisses de compensation Confédération, TVA Confédération, contributions Confédération, impôts sur les maisons de jeux
3 129 484 802 467 022 578 556 891 006
3 200 278 389 551 081 752 1 367 523 593 038 731
1 007 840
4 019 214
469 049 384
552 272 105
Créance envers l'AI
12 229 422 356
12 843 040 034
Total Actifs
45 330 403 736
45 864 830 445
Débiteurs Comptes de régularisation
4486
2016-1552
FF 2016
31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
B. Passifs OEuvres sociales
1 101 269 388
1 077 257 746
Comptes courants
15 392 682
3 696 640
Créanciers
16 093 344
13 367 716
Contributions AFA
4 234 006
6 303 483
Confédération, contributions AFA Cantons, contributions AFA
470 671 3 763 335
1 718 767 4 584 717
Assurance chômage
965 031 168
954 236 825
AC, compte courant AC, retenue
770 031 168 195 000 000
781 236 825 173 000 000
Provisions
100 518 188
99 653 081
Capital
44 229 134 347
44 787 572 699
Total Passifs
45 330 403 736
45 864 830 445
Compte d'exploitation de l'AVS 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Contributions de la Confédération Parts fiscales Recettes d'actions récursoires Autres produits
30 414 743 160 8 159 195 263 2 577 586 618 4 965 823 2 513
29 942 037 945 7 989 367 523 2 608 658 718 6 154 893 279 791
Total Produits
41 156 493 377
40 546 498 870
B. Charges Prestations en espèces Frais pour mesures individuelles Subventions à des org. d'utilité publique Frais d'instruction Frais d'administration
41 371 993 524 76 696 249 84 717 267 11 719 689 189 887 406
40 482 505 181 72 791 462 113 721 195 11 920 116 185 392 089
Total Charges
41 735 014 134
40 866 330 043
C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre
578 520 757
319 831 173
Résultat des placements, quote-part Intérêts en faveur de l'AVS sur la créance envers l'AI
236 778 395 256 860 801
1 751 710 138 275 307 490
D. Résultat d'exploitation total
558 438 352
1 707 186 454
4487
FF 2016
Bilan de l'AI au 31 décembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements
4 264 531 474
4 255 384 667
Quote-part liquidités Quote-part placements
2 904 276 4 261 627 198
3 563 035 4 251 821 631
OEuvres sociales
783 599 420
838 523 893
Comptes courants
661 646 265
700 834 795
Caisses de compensation Confédération, TVA Confédération, contributions
427 370 688 234 275 577 -
437 969 778 262 865 016 -
Débiteurs
12 894 972
13 232 995
Prestations à restituer Autres débiteurs
2 442 237 10 452 735
2 532 228 10 700 767
Prêts de l'AI aux assurés
169 752
194 592
Immeubles
30 377 452
31 988 326
Comptes de régularisation
78 510 980
92 273 186
5 048 130 894
5 093 908 560
Total Actifs B. Passifs Dette envers l'AVS
12 229 422 356
12 843 040 034
OEuvres sociales
48 130 894
93 908 560
Comptes courants Caisses de compensation Confédération, contributions Confédération, contributions aux intérêts sur la dette de l'AI
18 574 873 530 948 17 968 204 75 721
989 333 505 899 483 434
Créanciers
12 279 012
75 776 665
Provisions
17 277 009
17 142 562
Fonds propres
7 229 422 356
7 843 040 034
Capital Perte reportée
5 000 000 000 12 229 422 356
5 000 000 000 12 843 040 034
Total Passifs
5 048 130 894
5 093 908 560
4488
FF 2016
Compte d'exploitation de l'AI 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Contributions Parts fiscales Actions récursoires Autres produits
5 096 369 009 3 693 056 075 1 111 025 577 48 726 075 3 355
5 018 092 309 3 747 516 566 1 119 365 016 53 724 375 35 176
Total Produits
9 949 180 091
9 938 733 442
Prestations en espèces Frais pour mesures individuelles Subventions aux institutions Frais d'instruction Frais d'administration Intérêts en faveur de l'AVS sur la créance envers l'AI
6 466 965 076 1 724 933 023 166 131 506 178 109 356 511 082 639 256 860 801
6 506 943 839 1 648 704 895 145 377 410 177 704 548 500 160 534 275 307 490
Total Charges
9 304 082 401
9 254 198 716
C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre
645 097 690
684 534 726
Résultat des placements, quote-part D. Résultat d'exploitation total
31 480 013 613 617 677
237 799 732 922 334 458
B. Charges
4489
FF 2016
Bilan des APG au 31 décembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements
902 585 697
785 913 333
Quote-part liquidités Quote-part placements
1 037 241 901 548 456
1 272 513 784 640 820
OEuvres sociales
180 710 583
189 411 455
Comptes courants
152 632 388
156 417 778
38 559
38 968
28 039 636
32 954 709
1 083 296 280
975 324 788
7 658 669
7 555 587
189 624
180 678
Créanciers
1 298 677
1 252 558
Provisions
6 170 367
6 122 351
Fonds propres
1 075 637 611
967 769 201
Total Passifs
1 083 296 280
975 324 788
Débiteurs Comptes de régularisation Total Actifs
B. Passifs OEuvres sociales Comptes courants
Compte d'exploitation des APG 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Produits Cotisations des assurés et employeurs, quote-part Autres produits
1 818 225 479 150
1 790 345 818 1 420
Total Produits
1 818 225 628
1 790 347 238
B. Charges Prestations en espèces Frais d'administration
1 699 795 210 3 132 530
1 665 524 477 2 938 199
Total Charges
1 702 927 740
1 668 462 677
C. Résultat d'exploitation de l'oeuvre Résultat des placements, quote-part
115 297 888 7 429 478
121 884 561 47 951 314
D. Résultat d'exploitation total
107 868 410
169 835 875
4490
FF 2016
Bilan gestion commune des placements AVS, AI et APG au 31 décembre 2015 31.12.2015 Fr.
31.12.2014 Fr.
A. Actifs Liquidités et placements monétaires
3 411 535 036
2 158 929 704
Avoirs à vue Avoirs à terme Placements sur le marché monétaire Reverse Repo
2 312 756 847 680 000 000 68 778 189 350 000 000
1 639 965 793 355 000 000 163 963 912 -
30 591 696 570
31 410 042 749
3 189 344 322 4 938 428 707 9 191 104 592 1 429 123 983 4 774 825 005 6 719 703 828 244 766 133 104 400 000
3 087 086 440 6 910 654 799 9 601 964 443 1 492 063 093 4 616 622 406 5 368 081 304 261 570 262 72 000 000
Débiteurs
292 318 407
683 804 167
Impôt anticipé / Impôt à la source Intérêts courus Autres avoirs Transactions non dénouées Actifs transitoires
19 634 579 156 062 834 531 061 115 082 295 1 007 638
20 585 775 197 293 308 1 193 004 463 922 087 809 992
Actifs immobilisés
31 194 652
32 201 816
Immeuble administratif Autres immobilisations
27 805 497 3 389 155
28 333 497 3 868 319
34 326 744 665
34 284 978 436
B. Passifs Engagements liés aux placements Dettes à court terme
707 310 228
1 154 818 658 400 000 000
Autres dettes liées aux placements
705 458 477
751 230 511
Valeurs de remplacement négatives Passifs transitoires
701 236 380 4 222 097
746 772 573 4 457 938
Autres engagements
1 851 751
3 588 147
Engagements divers Transactions non dénouées
1 851 751
3 588 147
Fonds propres
33 619 434 437
33 130 159 778
Total Passifs
34 326 744 665
34 284 978 436
Placements Prêts directs Obligations en francs Obligations en monnaies étrangères Actions suisses Actions étrangères Fonds de placements Valeurs de remplacement positives Immeubles de placements
Total Actifs
4491
FF 2016
Résultat de la gestion commune des placements 2015 Fr.
2014 Fr.
A. Résultat des placements Produits d'intérêts Produits des capitaux Commissions sur prêts de titres Gains / Pertes en capital réalisés et non-réalisés Charges d'intérêts Résultat de l'immeuble de placement
479 266 754 206 631 116 4 123 125 840 951 300 128 183 890 3 426 309
626 227 760 195 035 496 3 015 565 1 445 814 165 236 853 778 4 221 978
Total
275 687 886
2 037 461 184
TVA Commissions de gestion externe Autres commissions Honoraires Frais d'audit Frais de fonctionnement Résultat d'exploitation immeuble Amortissements
554 789 11 336 335 3 520 092 1 197 266 369 062 18 578 796 160 806 1 887 396
584 725 12 580 356 3 724 904 1 876 925 340 862 15 543 785 174 525 3 473 185
Total
37 604 542
38 299 267
313 292 427
1 999 161 917
B. Frais de gestion des fonds
C. Résultat gestion des placements Résultat gestion des placements
21 juin 2016
4492
Centrale de compensation